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招商安润灵活配置混合A(000126)
招商安润灵活配置混合A
(000126)
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累计净值：2.1055
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7615 | -0.44% |
| 2025-04-17 | 1.7693 | 0.66% |
| 2025-04-16 | 1.7577 | -1.35% |
| 2025-04-15 | 1.7817 | -0.54% |
| 2025-04-14 | 1.7914 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.7871 | 2.38% |
| 2025-04-10 | 1.7456 | 2.83% |
| 2025-04-09 | 1.6976 | 1.64% |
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基金全称
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招商安润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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任琳娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.53亿元
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份额规模
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1.8112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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-17.17%
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最近三月
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-9.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.21%
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最近两年
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-40.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600438 | 通威股份 | 1,246,200.00 | 27,553,482.00 | 7.71 |
| 688472 | 阿特斯 | 1,411,385.00 | 17,726,995.60 | 4.96 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,254,200.00 | 17,245,250.00 | 4.83 |
| 688303 | 大全能源 | 704,208.00 | 16,999,581.12 | 4.76 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,078,400.00 | 16,941,664.00 | 4.74 |
| 688223 | 晶科能源 | 2,321,312.00 | 16,504,528.32 | 4.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,760.00 | 16,292,080.00 | 4.56 |
| 688599 | 天合光能 | 834,496.00 | 16,105,772.80 | 4.51 |
| 300432 | 富临精工 | 930,420.00 | 14,309,859.60 | 4.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 352,800.00 | 14,253,120.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,501,158.54 | 87.19 | 93.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,911,783.82 | 5.57 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,059.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.77 | 0.63 | 6.48 | 357,281,970.47 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 6.39 | 415,111,417.41 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 9.66 | 407,585,302.31 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 0.83 | 5.85 | 443,727,011.99 |
| 2023-12-31 | 93.40 | 1.91 | 4.61 | 458,945,541.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-16 | - | 任琳娜 | 1313 | -58.85 |
| 2017-12-30 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1113 | 176.71 |
| 2017-12-06 | 2021-09-16 | 钟贇 | 1380 | 319.65 |
| 2016-08-20 | 2017-12-30 | 康晶 | 497 | 0.89 |
| 2016-03-11 | 2017-06-01 | 李崟 | 447 | 1.43 |
| 2016-01-08 | 2017-12-06 | 张韵 | 698 | 0.36 |
| 2014-09-03 | 2016-01-08 | 李恭敏 | 492 | 29.72 |
| 2013-04-19 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1219 | 36.28 |
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