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招商安润灵活配置混合A(000126)
招商安润灵活配置混合A
(000126)
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累计净值：2.1257
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7817 | 1.10% |
| 2025-06-03 | 1.7623 | 0.85% |
| 2025-05-30 | 1.7474 | -1.52% |
| 2025-05-29 | 1.7743 | 1.35% |
| 2025-05-28 | 1.7506 | -0.48% |
| 2025-05-27 | 1.7590 | -1.45% |
| 2025-05-26 | 1.7848 | -0.28% |
| 2025-05-23 | 1.7898 | -1.20% |
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基金全称
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招商安润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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任琳娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.31亿元
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份额规模
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1.7002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.78%
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最近一月
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-2.11%
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最近三月
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-11.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.70%
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最近两年
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-33.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 1,106,220.00 | 21,670,849.80 | 6.48 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,230,800.00 | 19,508,180.00 | 5.83 |
| 603063 | 禾望电气 | 549,700.00 | 17,832,268.00 | 5.33 |
| 600438 | 通威股份 | 926,800.00 | 17,729,684.00 | 5.30 |
| 300693 | 盛弘股份 | 483,793.00 | 17,077,892.90 | 5.10 |
| 603416 | 信捷电气 | 265,300.00 | 15,971,060.00 | 4.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 211,300.00 | 14,404,321.00 | 4.30 |
| 605376 | 博迁新材 | 378,700.00 | 14,254,268.00 | 4.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 149,301.00 | 13,337,058.33 | 3.99 |
| 002850 | 科达利 | 109,400.00 | 13,330,390.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,104,995.13 | 87.59 | 94.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,043,859.15 | 4.20 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,576,132.00 | 1.07 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,192.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
| 2024-12-31 | 92.77 | 0.63 | 6.48 | 357,281,970.47 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 6.39 | 415,111,417.41 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 9.66 | 407,585,302.31 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 0.83 | 5.85 | 443,727,011.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-16 | - | 任琳娜 | 1359 | -58.38 |
| 2017-12-30 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1113 | 176.71 |
| 2017-12-06 | 2021-09-16 | 钟贇 | 1380 | 319.65 |
| 2016-08-20 | 2017-12-30 | 康晶 | 497 | 0.89 |
| 2016-03-11 | 2017-06-01 | 李崟 | 447 | 1.43 |
| 2016-01-08 | 2017-12-06 | 张韵 | 698 | 0.36 |
| 2014-09-03 | 2016-01-08 | 李恭敏 | 492 | 29.72 |
| 2013-04-19 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1219 | 36.28 |
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