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招商安润灵活配置混合A(000126)
招商安润灵活配置混合A
(000126)
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累计净值：2.2730
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9290 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 1.9218 | 2.27% |
| 2025-07-16 | 1.8791 | 0.19% |
| 2025-07-15 | 1.8755 | 1.69% |
| 2025-07-14 | 1.8444 | 0.44% |
| 2025-07-11 | 1.8364 | 1.29% |
| 2025-07-10 | 1.8130 | -0.34% |
| 2025-07-09 | 1.8192 | 0.16% |
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基金全称
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招商安润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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任琳娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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1.6222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.04%
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最近一月
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8.65%
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最近三月
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9.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.12%
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最近两年
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-25.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 558,500.00 | 18,910,810.00 | 6.34 |
| 603416 | 信捷电气 | 285,800.00 | 16,024,806.00 | 5.38 |
| 300432 | 富临精工 | 1,225,868.00 | 16,022,094.76 | 5.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 178,794.00 | 15,764,266.98 | 5.29 |
| 688235 | 百济神州 | 56,967.00 | 13,309,769.88 | 4.46 |
| 002979 | 雷赛智能 | 298,500.00 | 13,217,580.00 | 4.43 |
| 605376 | 博迁新材 | 310,700.00 | 11,909,131.00 | 4.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 129,970.00 | 11,469,852.50 | 3.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 105,409.00 | 11,332,521.59 | 3.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 174,700.00 | 11,280,379.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,023,465.63 | 85.89 | 96.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,292,768.70 | 2.78 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.60 | 298,095,443.40 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
| 2024-12-31 | 92.77 | 0.63 | 6.48 | 357,281,970.47 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 6.39 | 415,111,417.41 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 9.66 | 407,585,302.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-16 | - | 任琳娜 | 1405 | -54.93 |
| 2017-12-30 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1113 | 176.71 |
| 2017-12-06 | 2021-09-16 | 钟贇 | 1380 | 319.65 |
| 2016-08-20 | 2017-12-30 | 康晶 | 497 | 0.89 |
| 2016-03-11 | 2017-06-01 | 李崟 | 447 | 1.43 |
| 2016-01-08 | 2017-12-06 | 张韵 | 698 | 0.36 |
| 2014-09-03 | 2016-01-08 | 李恭敏 | 492 | 29.72 |
| 2013-04-19 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1219 | 36.28 |
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