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华宝服务优选混合(000124)
华宝服务优选混合
(000124)
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累计净值：3.8400
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 3.5400 | -0.03% |
| 2025-05-15 | 3.5410 | -0.65% |
| 2025-05-14 | 3.5640 | -0.22% |
| 2025-05-13 | 3.5720 | 0.42% |
| 2025-05-12 | 3.5570 | 1.54% |
| 2025-05-09 | 3.5030 | -0.93% |
| 2025-05-08 | 3.5360 | -0.03% |
| 2025-05-07 | 3.5370 | -0.17% |
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基金全称
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华宝服务优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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蔡目荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.55亿元
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份额规模
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1.5622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.73%
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最近两年
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-5.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 7,863,500.00 | 44,664,680.00 | 8.05 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,390,600.00 | 44,416,860.00 | 8.01 |
| 601111 | 中国国航 | 6,046,900.00 | 43,053,928.00 | 7.76 |
| 600115 | 中国东航 | 9,541,800.00 | 34,636,734.00 | 6.25 |
| 002531 | 天顺风能 | 2,571,919.00 | 18,749,289.51 | 3.38 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,885,100.00 | 17,286,367.00 | 3.12 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,282,300.00 | 16,660,790.00 | 3.00 |
| 600383 | 金地集团 | 3,666,700.00 | 16,573,484.00 | 2.99 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,194,300.00 | 15,896,133.00 | 2.87 |
| 600048 | 保利发展 | 1,787,460.00 | 14,764,419.60 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,981,128.37 | 34.98 | 40.07 |
| 制造业 | 162,295,736.41 | 29.27 | 33.52 |
| 房地产业 | 68,703,503.60 | 12.39 | 14.19 |
| 金融业 | 30,717,094.00 | 5.54 | 6.35 |
| 住宿和餐饮业 | 15,896,133.00 | 2.87 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,592,552.00 | 1.55 | 1.77 |
| 教育 | 2,182,540.00 | 0.39 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,696,276.00 | 0.31 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.30 | 0.27 | 10.82 | 554,527,877.90 |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.19 | 587,377,722.92 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 10.79 | 597,740,670.86 |
| 2024-06-30 | 92.31 | - | 8.25 | 499,273,038.63 |
| 2024-03-31 | 85.56 | - | 15.31 | 521,637,483.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 蔡目荣 | 942 | 2.82 |
| 2021-12-14 | 2022-12-21 | 丁靖斐 | 372 | -27.52 |
| 2020-02-12 | 2021-12-14 | 代云锋 | 671 | 106.73 |
| 2014-10-22 | 2020-02-12 | 楼鸿强 | 1939 | 135.19 |
| 2013-06-27 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 600 | 49.90 |
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