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首页 > 基金> 汇添富实业债债券C(000123)
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汇添富实业债债券C

(000123)
净值：
1.3969
日增长率：
0.06%
累计净值：1.6709 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富实业债债券C(000123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.39690.06%
2025-05-151.3961-0.20%
2025-05-141.3989-0.04%
2025-05-131.39950.06%
2025-05-121.39860.32%
2025-05-091.39410.01%
2025-05-081.39390.32%
2025-05-071.3895-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富实业债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 吴江宏 胡奕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.30亿元 份额规模 3.0919亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 1.41%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 6.16%
最近两年 12.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行801,974.007,971,621.563.89
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,971,621.563.89100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.631.074,262,074,686.96
2024-12-31-98.231.192,868,588,969.69
2024-09-30-107.852.662,408,831,086.14
2024-06-30-104.812.493,080,046,023.24
2024-03-31-103.051.091,582,805,563.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-胡奕3257.75
2024-03-04-吴江宏4419.21
2020-06-04-徐一恒181018.78
2016-06-072020-06-04蒋文玲145811.71
2013-06-142020-06-04曾刚254750.65
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