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首页 > 基金> 汇添富实业债债券C(000123)
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汇添富实业债债券C

(000123)
净值：
1.4620
日增长率：
0.41%
累计净值：1.7360 2025-09-11
  • 净值走势
汇添富实业债债券C(000123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.46200.41%
2025-09-101.4561-0.36%
2025-09-091.4613-0.44%
2025-09-081.46780.25%
2025-09-051.46410.87%
2025-09-041.45150.16%
2025-09-031.44920.23%
2025-09-021.4459-0.28%
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基金情况

基金全称 汇添富实业债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 吴江宏 胡奕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.15亿元 份额规模 5.7230亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 0.48%
最近三月 3.81%
最近六月 0.00%
最近一年 17.38%
最近两年 16.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行801,974.007,971,621.563.89
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,971,621.563.89100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.102.265,291,854,653.17
2025-03-31-101.631.074,262,074,686.96
2024-12-31-98.231.192,868,588,969.69
2024-09-30-107.852.662,408,831,086.14
2024-06-30-104.812.493,080,046,023.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-胡奕44212.77
2024-03-04-吴江宏55814.30
2020-06-04-徐一恒192724.32
2016-06-072020-06-04蒋文玲145811.71
2013-06-142020-06-04曾刚254750.65
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