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首页 > 基金> 汇添富实业债债券A(000122)
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汇添富实业债债券A

(000122)
净值：
1.5116
日增长率：
0.11%
累计净值：1.7856 2025-07-04
  • 净值走势
汇添富实业债债券A(000122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.51160.11%
2025-07-031.50990.27%
2025-07-021.5058-0.07%
2025-07-011.50680.21%
2025-06-301.50360.12%
2025-06-271.50180.06%
2025-06-261.50090.02%
2025-06-251.50060.45%
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基金情况

基金全称 汇添富实业债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 吴江宏 胡奕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.32亿元 份额规模 26.1141亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 2.22%
最近三月 2.84%
最近六月 0.00%
最近一年 11.36%
最近两年 15.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行801,974.007,971,621.563.89
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,971,621.563.89100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.631.074,262,074,686.96
2024-12-31-98.231.192,868,588,969.69
2024-09-30-107.852.662,408,831,086.14
2024-06-30-104.812.493,080,046,023.24
2024-03-31-103.051.091,582,805,563.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-胡奕37410.93
2024-03-04-吴江宏49012.58
2020-06-04-徐一恒185924.31
2016-06-072020-06-04蒋文玲145813.66
2013-06-142020-06-04曾刚254755.33
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