华夏永福混合A
(000121)
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累计净值：2.4480
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4480 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 2.4550 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 2.4500 | 0.29% |
| 2025-04-15 | 2.4430 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 2.4510 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 2.4460 | 0.53% |
| 2025-04-10 | 2.4330 | 0.54% |
| 2025-04-09 | 2.4200 | 1.34% |
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基金全称
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华夏永福混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.75亿元
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份额规模
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3.1867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.97%
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最近两年
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2.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 250,751.00 | 23,726,059.62 | 2.31 |
| 688041 | 海光信息 | 148,241.00 | 22,205,019.39 | 2.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,900.00 | 20,721,400.00 | 2.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,196.00 | 20,526,968.00 | 2.00 |
| 002371 | 北方华创 | 49,100.00 | 19,198,100.00 | 1.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 56,200.00 | 15,885,492.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 273,900.00 | 12,572,010.00 | 1.23 |
| 600383 | 金地集团 | 2,757,800.00 | 12,079,164.00 | 1.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 136,793.00 | 11,976,227.15 | 1.17 |
| 600048 | 保利发展 | 1,242,700.00 | 11,010,322.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,411,179.16 | 24.23 | 82.47 |
| 房地产业 | 23,089,486.00 | 2.25 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,618,830.73 | 2.01 | 6.84 |
| 采矿业 | 5,400,864.00 | 0.53 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,676,724.32 | 0.36 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.39 | 83.96 | 0.69 | 1,025,076,347.91 |
| 2024-09-30 | 29.51 | 80.94 | 1.24 | 1,208,104,587.48 |
| 2024-06-30 | 29.28 | 83.51 | 0.95 | 1,188,332,102.48 |
| 2024-03-31 | 29.65 | 90.08 | 0.72 | 1,267,007,312.19 |
| 2023-12-31 | 26.32 | 89.87 | 0.75 | 1,366,017,592.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-05 | - | 何家琪 | 3150 | 63.97 |
| 2015-07-16 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 785 | 12.62 |
| 2013-08-13 | 2015-07-16 | 邓湘伟 | 702 | 41.00 |
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