华夏永福混合A
(000121)
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累计净值：2.4150
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.4150 | 0.21% |
| 2025-05-30 | 2.4100 | -0.29% |
| 2025-05-29 | 2.4170 | 0.42% |
| 2025-05-28 | 2.4070 | -0.17% |
| 2025-05-27 | 2.4110 | -0.37% |
| 2025-05-26 | 2.4200 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 2.4210 | -0.29% |
| 2025-05-22 | 2.4280 | -0.29% |
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基金全称
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华夏永福混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.41亿元
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份额规模
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3.0381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.05%
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最近两年
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3.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 304,799.00 | 27,227,694.67 | 2.80 |
| 002371 | 北方华创 | 60,400.00 | 25,126,400.00 | 2.59 |
| 600383 | 金地集团 | 4,254,900.00 | 19,232,148.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,900.00 | 15,151,106.00 | 1.56 |
| 688041 | 海光信息 | 96,966.00 | 13,701,295.80 | 1.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 273,900.00 | 13,475,880.00 | 1.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,394,400.00 | 12,019,728.00 | 1.24 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,245,400.00 | 11,182,092.00 | 1.15 |
| 688361 | 中科飞测 | 136,793.00 | 10,864,100.06 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,566.00 | 10,320,618.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,569,434.65 | 21.67 | 73.60 |
| 房地产业 | 30,042,794.00 | 3.09 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,042,395.52 | 2.47 | 8.40 |
| 金融业 | 10,050,105.87 | 1.03 | 3.51 |
| 采矿业 | 6,472,464.00 | 0.67 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,844,502.00 | 0.50 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.44 | 78.84 | 0.84 | 971,711,755.30 |
| 2024-12-31 | 29.39 | 83.96 | 0.69 | 1,025,076,347.91 |
| 2024-09-30 | 29.51 | 80.94 | 1.24 | 1,208,104,587.48 |
| 2024-06-30 | 29.28 | 83.51 | 0.95 | 1,188,332,102.48 |
| 2024-03-31 | 29.65 | 90.08 | 0.72 | 1,267,007,312.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-05 | - | 何家琪 | 3195 | 61.75 |
| 2015-07-16 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 785 | 12.62 |
| 2013-08-13 | 2015-07-16 | 邓湘伟 | 702 | 41.00 |
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