首页 >
基金>
中银美丽中国混合(000120)
中银美丽中国混合
(000120)
|
|
|
累计净值:2.1310
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 2.0960 | 0.67% |
2025-04-29 | 2.0820 | 0.43% |
2025-04-28 | 2.0730 | -0.05% |
2025-04-25 | 2.0740 | 0.29% |
2025-04-24 | 2.0680 | -0.62% |
2025-04-23 | 2.0810 | 0.05% |
2025-04-22 | 2.0800 | -0.10% |
2025-04-21 | 2.0820 | 0.63% |
基金全称
|
中银美丽中国混合型证券投资基金
|
基金公司
|
中银基金
|
基金经理
|
严菲
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.1651亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.72%
|
最近一月
|
-0.99%
|
最近三月
|
0.10%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.29%
|
最近两年
|
-14.24%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 25,800.00 | 1,269,360.00 | 3.63 |
300153 | 科泰电源 | 32,000.00 | 1,255,040.00 | 3.59 |
601398 | 工商银行 | 159,300.00 | 1,097,577.00 | 3.14 |
601229 | 上海银行 | 110,700.00 | 1,090,395.00 | 3.12 |
688981 | 中芯国际 | 11,347.00 | 1,013,627.51 | 2.90 |
688010 | 福光股份 | 26,134.00 | 959,117.80 | 2.74 |
600919 | 江苏银行 | 92,000.00 | 874,000.00 | 2.50 |
300383 | 光环新网 | 47,100.00 | 787,512.00 | 2.25 |
600941 | 中国移动 | 6,800.00 | 730,048.00 | 2.09 |
300442 | 润泽科技 | 12,600.00 | 719,964.00 | 2.06 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 13,982,136.77 | 40.02 | 50.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,851,535.76 | 19.61 | 24.58 |
金融业 | 5,126,091.00 | 14.67 | 18.39 |
房地产业 | 661,384.00 | 1.89 | 2.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 380,034.00 | 1.09 | 1.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,158.00 | 0.94 | 1.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 208,350.00 | 0.60 | 0.75 |
综合 | 159,040.00 | 0.46 | 0.57 |
采矿业 | 157,235.00 | 0.45 | 0.56 |
住宿和餐饮业 | 24,336.00 | 0.07 | 0.09 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 79.79 | 5.52 | 16.52 | 34,940,547.34 |
2024-12-31 | 70.80 | 5.36 | 25.99 | 35,861,221.94 |
2024-09-30 | 88.52 | 4.77 | 23.00 | 38,023,609.31 |
2024-06-30 | 77.35 | 3.35 | 20.24 | 36,346,003.26 |
2024-03-31 | 70.91 | 5.59 | 24.70 | 38,090,082.56 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-01-20 | - | 严菲 | 3392 | 68.35 |
2015-02-11 | 2019-10-21 | 王伟 | 1713 | 16.34 |
2013-06-07 | 2016-01-20 | 陈军 | 957 | 28.76 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年