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中银美丽中国混合(000120)
中银美丽中国混合
(000120)
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累计净值：2.1380
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 2.1030 | 0.05% |
| 2025-05-16 | 2.1020 | -0.24% |
| 2025-05-15 | 2.1070 | -0.61% |
| 2025-05-14 | 2.1200 | 0.19% |
| 2025-05-13 | 2.1160 | 0.28% |
| 2025-05-12 | 2.1100 | 0.24% |
| 2025-05-09 | 2.1050 | -0.66% |
| 2025-05-08 | 2.1190 | 0.05% |
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基金全称
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中银美丽中国混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.1651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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-2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.94%
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最近两年
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-11.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,800.00 | 1,269,360.00 | 3.63 |
| 300153 | 科泰电源 | 32,000.00 | 1,255,040.00 | 3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 159,300.00 | 1,097,577.00 | 3.14 |
| 601229 | 上海银行 | 110,700.00 | 1,090,395.00 | 3.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,347.00 | 1,013,627.51 | 2.90 |
| 688010 | 福光股份 | 26,134.00 | 959,117.80 | 2.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 92,000.00 | 874,000.00 | 2.50 |
| 300383 | 光环新网 | 47,100.00 | 787,512.00 | 2.25 |
| 600941 | 中国移动 | 6,800.00 | 730,048.00 | 2.09 |
| 300442 | 润泽科技 | 12,600.00 | 719,964.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,982,136.77 | 40.02 | 50.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,851,535.76 | 19.61 | 24.58 |
| 金融业 | 5,126,091.00 | 14.67 | 18.39 |
| 房地产业 | 661,384.00 | 1.89 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,034.00 | 1.09 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,158.00 | 0.94 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,350.00 | 0.60 | 0.75 |
| 综合 | 159,040.00 | 0.46 | 0.57 |
| 采矿业 | 157,235.00 | 0.45 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 24,336.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.79 | 5.52 | 16.52 | 34,940,547.34 |
| 2024-12-31 | 70.80 | 5.36 | 25.99 | 35,861,221.94 |
| 2024-09-30 | 88.52 | 4.77 | 23.00 | 38,023,609.31 |
| 2024-06-30 | 77.35 | 3.35 | 20.24 | 36,346,003.26 |
| 2024-03-31 | 70.91 | 5.59 | 24.70 | 38,090,082.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 严菲 | 3409 | 68.92 |
| 2015-02-11 | 2019-10-21 | 王伟 | 1713 | 16.34 |
| 2013-06-07 | 2016-01-20 | 陈军 | 957 | 28.76 |
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