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中银美丽中国混合

(000120)

净值:
2.0960
日增长率:
0.67%
累计净值:2.1310 2025-04-30
  • 净值走势
中银美丽中国混合(000120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.09600.67%
2025-04-292.08200.43%
2025-04-282.0730-0.05%
2025-04-252.07400.29%
2025-04-242.0680-0.62%
2025-04-232.08100.05%
2025-04-222.0800-0.10%
2025-04-212.08200.63%
基金全称 中银美丽中国混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 严菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.1651亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 -0.99%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 -14.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药25,800.001,269,360.003.63
300153科泰电源32,000.001,255,040.003.59
601398工商银行159,300.001,097,577.003.14
601229上海银行110,700.001,090,395.003.12
688981中芯国际11,347.001,013,627.512.90
688010福光股份26,134.00959,117.802.74
600919江苏银行92,000.00874,000.002.50
300383光环新网47,100.00787,512.002.25
600941中国移动6,800.00730,048.002.09
300442润泽科技12,600.00719,964.002.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,982,136.7740.0250.15
信息传输、软件和信息技术服务业6,851,535.7619.6124.58
金融业5,126,091.0014.6718.39
房地产业661,384.001.892.37
交通运输、仓储和邮政业380,034.001.091.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业328,158.000.941.18
水利、环境和公共设施管理业208,350.000.600.75
综合159,040.000.460.57
采矿业157,235.000.450.56
住宿和餐饮业24,336.000.070.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.795.5216.5234,940,547.34
2024-12-3170.805.3625.9935,861,221.94
2024-09-3088.524.7723.0038,023,609.31
2024-06-3077.353.3520.2436,346,003.26
2024-03-3170.915.5924.7038,090,082.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-01-20-严菲339268.35
2015-02-112019-10-21王伟171316.34
2013-06-072016-01-20陈军95728.76
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