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广发聚鑫债券C

(000119)

净值:
1.5694
日增长率:
0.02%
累计净值:2.3131 2025-07-10
  • 净值走势
广发聚鑫债券C(000119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.56940.02%
2025-07-091.5691-0.19%
2025-07-081.57210.29%
2025-07-071.5676-0.21%
2025-07-041.57090.04%
2025-07-031.57030.22%
2025-07-021.5669-0.01%
2025-07-011.56700.01%
基金全称 广发聚鑫债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 张芊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.91亿元 份额规模 7.7151亿份
成立以来分红 每份累计0.75元(27次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.47%
最近三月 2.45%
最近六月 0.00%
最近一年 8.94%
最近两年 6.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股493,500.00226,342,052.692.16
300124汇川技术3,268,581.00222,819,166.772.12
09633农夫山泉6,311,400.00196,571,787.591.87
01801信达生物3,232,000.00138,988,533.701.32
600406国电南瑞5,814,247.00127,332,009.301.21
002352顺丰控股2,673,000.00115,259,760.001.10
600519贵州茅台62,451.0097,486,011.000.93
600887伊利股份2,176,300.0061,110,504.000.58
00780同程旅行2,670,000.0051,619,880.300.49
600276恒瑞医药1,047,220.0051,523,224.000.49
06936顺丰控股755,000.0026,789,524.190.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业784,405,425.827.4771.58
信息传输、软件和信息技术服务业153,374,109.301.4614.00
交通运输、仓储和邮政业115,259,760.001.1010.52
金融业22,505,100.000.212.05
科学研究和技术服务业20,229,660.000.191.85
水利、环境和公共设施管理业141,474.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.0281.730.3110,495,345,957.03
2024-12-3119.5897.080.567,105,411,442.63
2024-09-3021.2599.890.697,691,115,772.97
2024-06-3019.42109.230.699,557,641,406.39
2024-03-3119.57100.840.7110,859,931,712.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-07-12-张芊4383165.84
2013-06-052015-07-24代宇77969.80
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