基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鑫债券C(000119) |
净值：
1.5694
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.3131 | 2025-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 493,500.00 | 226,342,052.69 | 2.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,268,581.00 | 222,819,166.77 | 2.12 |
| 09633 | 农夫山泉 | 6,311,400.00 | 196,571,787.59 | 1.87 |
| 01801 | 信达生物 | 3,232,000.00 | 138,988,533.70 | 1.32 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,814,247.00 | 127,332,009.30 | 1.21 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,673,000.00 | 115,259,760.00 | 1.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 62,451.00 | 97,486,011.00 | 0.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,176,300.00 | 61,110,504.00 | 0.58 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,670,000.00 | 51,619,880.30 | 0.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,047,220.00 | 51,523,224.00 | 0.49 |
| 06936 | 顺丰控股 | 755,000.00 | 26,789,524.19 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 784,405,425.82 | 7.47 | 71.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,374,109.30 | 1.46 | 14.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,259,760.00 | 1.10 | 10.52 |
| 金融业 | 22,505,100.00 | 0.21 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,229,660.00 | 0.19 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,474.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.02 | 81.73 | 0.31 | 10,495,345,957.03 |
| 2024-12-31 | 19.58 | 97.08 | 0.56 | 7,105,411,442.63 |
| 2024-09-30 | 21.25 | 99.89 | 0.69 | 7,691,115,772.97 |
| 2024-06-30 | 19.42 | 109.23 | 0.69 | 9,557,641,406.39 |
| 2024-03-31 | 19.57 | 100.84 | 0.71 | 10,859,931,712.44 |
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