基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鑫债券A(000118) |
净值：
1.5435
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：2.3327 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 442,500.00 | 170,875,215.90 | 2.40 |
| 09633 | 农夫山泉 | 5,221,400.00 | 164,155,897.44 | 2.31 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,763,581.00 | 161,890,574.98 | 2.28 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4,464,247.00 | 112,588,309.34 | 1.58 |
| 01801 | 信达生物 | 3,042,000.00 | 103,102,700.69 | 1.45 |
| 002415 | 海康威视 | 3,321,410.00 | 101,967,287.00 | 1.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,473,000.00 | 99,661,900.00 | 1.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,476,300.00 | 74,734,734.00 | 1.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,047,220.00 | 48,067,398.00 | 0.68 |
| 600873 | 梅花生物 | 4,276,900.00 | 42,897,307.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,233,224.49 | 7.87 | 71.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,588,309.34 | 1.58 | 14.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,661,900.00 | 1.40 | 12.74 |
| 金融业 | 7,467,000.00 | 0.11 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 1,724,000.00 | 0.02 | 0.22 |
| 采矿业 | 1,512,000.00 | 0.02 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,056.80 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,520.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.58 | 97.08 | 0.56 | 7,105,411,442.63 |
| 2024-09-30 | 21.25 | 99.89 | 0.69 | 7,691,115,772.97 |
| 2024-06-30 | 19.42 | 109.23 | 0.69 | 9,557,641,406.39 |
| 2024-03-31 | 19.57 | 100.84 | 0.71 | 10,859,931,712.44 |
| 2023-12-31 | 20.39 | 98.80 | 0.48 | 14,009,685,740.23 |
微信公众号
证券之星APP
