基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发轮动配置混合(000117) |
净值：
2.2130
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日增长率：
1.00%
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累计净值：2.2130 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,667.00 | 22,082,949.84 | 8.23 |
| 688266 | 泽璟制药 | 199,850.00 | 21,485,873.50 | 8.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 457,000.00 | 16,415,440.00 | 6.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 53,181.00 | 15,747,957.72 | 5.87 |
| 600900 | 长江电力 | 376,000.00 | 11,332,640.00 | 4.22 |
| 000858 | 五粮液 | 81,506.00 | 9,691,063.40 | 3.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 459,200.00 | 8,954,400.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,060.00 | 7,329,513.20 | 2.73 |
| 601939 | 建设银行 | 669,214.00 | 6,317,380.16 | 2.35 |
| 603259 | 药明康德 | 88,600.00 | 6,162,130.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,171,305.20 | 57.80 | 62.69 |
| 金融业 | 24,700,640.16 | 9.20 | 9.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,653,305.00 | 8.44 | 9.15 |
| 采矿业 | 13,042,530.00 | 4.86 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,413,195.00 | 3.88 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,480,036.50 | 3.53 | 3.83 |
| 房地产业 | 4,930,960.00 | 1.84 | 1.99 |
| 建筑业 | 4,475,853.00 | 1.67 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,662,397.00 | 0.99 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 8.26 | 268,465,359.38 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 10.52 | 267,905,098.46 |
| 2024-12-31 | 88.41 | - | 10.70 | 264,741,457.00 |
| 2024-09-30 | 91.81 | - | 6.69 | 292,719,254.72 |
| 2024-06-30 | 83.27 | - | 18.87 | 278,031,692.14 |
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