嘉实丰益纯债定期债券A(000116) |
净值:
1.0148
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.5524 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 132.62 | 0.05 | 2,528,932,772.06 |
2024-12-31 | - | 108.36 | 0.04 | 2,561,396,824.87 |
2024-09-30 | - | 124.38 | 0.16 | 1,008,721,965.36 |
2024-06-30 | - | 133.45 | 0.09 | 1,018,544,533.94 |
2024-03-31 | - | 115.03 | 0.06 | 1,017,247,575.85 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-12-07 | - | 张博洋 | 148 | 1.53 |
2022-12-13 | - | 程剑 | 873 | 15.99 |
2022-11-12 | 2025-01-10 | 闵锐 | 790 | 14.56 |
2019-11-05 | 2022-11-12 | 轩璇 | 1103 | 7.62 |
2013-05-21 | 2019-12-28 | 曲扬 | 2412 | 39.54 |