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嘉实丰益纯债定期债券A

(000116)

净值:
1.0148
日增长率:
0.06%
累计净值:1.5524 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01480.06%
2025-04-291.01420.07%
2025-04-281.01350.04%
2025-04-251.01310.00%
2025-04-241.0211-0.04%
2025-04-231.0215-0.06%
2025-04-221.02210.03%
2025-04-211.0218-0.05%
基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 程剑 张博洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.62亿元 份额规模 24.2739亿份
成立以来分红 每份累计0.54元(42次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.82%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 5.24%
最近两年 13.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.620.052,528,932,772.06
2024-12-31-108.360.042,561,396,824.87
2024-09-30-124.380.161,008,721,965.36
2024-06-30-133.450.091,018,544,533.94
2024-03-31-115.030.061,017,247,575.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-07-张博洋1481.53
2022-12-13-程剑87315.99
2022-11-122025-01-10闵锐79014.56
2019-11-052022-11-12轩璇11037.62
2013-05-212019-12-28曲扬241239.54
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