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富国稳健增强债券A/B(000107)
富国稳健增强债券A/B
(000107)
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累计净值：1.7110
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2860 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.2870 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2860 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.2860 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.2860 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.2850 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.2840 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 1.2800 | 0.16% |
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基金全称
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富国稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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俞晓斌 陈倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.88亿元
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份额规模
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25.4847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.96%
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最近两年
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3.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 3,402,600.00 | 51,039,000.00 | 1.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,500,510.00 | 36,477,398.10 | 0.74 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,510,400.00 | 34,392,480.00 | 0.70 |
| 603259 | 药明康德 | 605,000.00 | 33,299,200.00 | 0.67 |
| 600004 | 白云机场 | 3,231,333.00 | 31,020,796.80 | 0.63 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,938,400.00 | 28,436,328.00 | 0.58 |
| 605377 | 华旺科技 | 1,891,716.00 | 25,254,408.60 | 0.51 |
| 002697 | 红旗连锁 | 3,584,000.00 | 21,181,440.00 | 0.43 |
| 600511 | 国药股份 | 595,500.00 | 20,378,010.00 | 0.41 |
| 600328 | 中盐化工 | 2,390,000.00 | 18,809,300.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,627,937.16 | 6.69 | 55.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,374,852.80 | 2.09 | 17.45 |
| 批发和零售业 | 41,559,450.00 | 0.84 | 7.01 |
| 金融业 | 36,477,398.10 | 0.74 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,299,200.00 | 0.67 | 5.62 |
| 住宿和餐饮业 | 28,436,328.00 | 0.58 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,713,334.00 | 0.22 | 1.81 |
| 采矿业 | 8,060,604.00 | 0.16 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.00 | 85.47 | 0.71 | 4,938,771,867.12 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.38 | 0.78 | 5,381,555,799.16 |
| 2024-06-30 | 12.20 | 98.18 | 0.70 | 6,624,597,989.04 |
| 2024-03-31 | 13.41 | 102.23 | 1.84 | 9,031,806,845.29 |
| 2023-12-31 | 15.83 | 105.88 | 0.66 | 13,866,874,041.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 陈倩 | 415 | 4.55 |
| 2019-03-13 | - | 俞晓斌 | 2230 | 27.08 |
| 2017-03-24 | 2019-03-22 | 李羿 | 728 | 11.28 |
| 2016-01-18 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 438 | 2.81 |
| 2014-10-25 | 2016-04-15 | 张钫 | 538 | 19.49 |
| 2013-05-21 | 2014-10-25 | 冯彬 | 522 | 10.81 |
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