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首页 > 基金> 建信安心回报债券C(000106)
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建信安心回报债券C

(000106)
净值：
1.0750
日增长率：
0.09%
累计净值：1.4850 2025-04-30
  • 净值走势
建信安心回报债券C(000106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07500.09%
2025-04-291.07400.00%
2025-04-281.07400.00%
2025-04-251.07400.00%
2025-04-241.07400.00%
2025-04-231.07400.00%
2025-04-221.07400.00%
2025-04-211.07400.00%
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基金情况

基金全称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姜月 牛兴华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1366亿份
成立以来分红 每份累计0.41元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.350.852,011,673,177.47
2024-12-31-86.360.632,010,991,605.59
2024-09-30-98.111.521,997,225,305.28
2024-06-30-89.400.971,989,634,157.05
2024-03-31-99.210.321,972,785,093.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-牛兴华3511.70
2023-11-10-姜月5403.66
2018-04-202024-01-29闫晗211021.51
2013-05-142019-01-29朱建华208626.54
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