基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证金边国债ETF联接A(000087) |
净值：
1.0211
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0211 | 2022-06-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | - | 5.30 | 0.32 | 3,147,213.22 |
| 2021-12-31 | - | 5.25 | 0.12 | 3,202,338.16 |
| 2021-09-30 | - | 6.09 | 0.08 | 3,288,989.48 |
| 2021-06-30 | - | 9.71 | 1.30 | 3,354,451.13 |
| 2021-03-31 | - | 9.02 | 0.70 | 3,609,760.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-05 | 2022-06-15 | 崔思维 | 1599 | -0.93 |
| 2015-07-09 | 2020-12-05 | 王亚洲 | 1976 | -2.53 |
| 2015-04-18 | 2019-11-02 | 曲扬 | 1659 | -0.29 |
| 2014-06-20 | 2015-04-18 | 裴晓辉 | 302 | 3.53 |
| 2013-05-10 | 2014-06-20 | 杨宇 | 406 | 1.82 |
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