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博时安盈债券C

(000085)

净值:
1.2278
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4161 2025-05-16
  • 净值走势
博时安盈债券C(000085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2278-0.01%
2025-05-151.22790.01%
2025-05-141.22780.00%
2025-05-131.22780.02%
2025-05-121.22760.01%
2025-05-091.22750.02%
2025-05-081.22720.04%
2025-05-071.22670.01%
基金全称 博时安盈债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.10亿元 份额规模 10.6828亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(23次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 4.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.510.555,054,665,570.09
2024-12-31-122.940.086,634,738,287.83
2024-09-30-111.680.125,643,503,878.98
2024-06-30-102.170.0313,463,477,939.90
2024-03-31-104.580.0610,623,095,218.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-陈黎3761.81
2017-05-312024-07-10黄海峰259724.34
2015-05-222017-05-31魏桢7405.65
2013-04-232015-05-22张勇7597.80
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