基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费行业混合(000083) |
净值：
4.8030
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：4.8030 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 15,000,086.00 | 1,128,306,468.92 | 9.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 643,676.00 | 980,962,224.00 | 8.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,200,075.00 | 901,449,390.00 | 7.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,000,036.00 | 797,161,024.92 | 6.91 |
| 000858 | 五粮液 | 5,300,030.00 | 742,216,201.20 | 6.43 |
| 000651 | 格力电器 | 13,000,099.00 | 590,854,499.55 | 5.12 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,600,079.00 | 450,593,690.70 | 3.90 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,500,074.00 | 364,145,988.08 | 3.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,500,067.00 | 288,302,575.48 | 2.50 |
| 603345 | 安井食品 | 3,500,051.00 | 285,184,155.48 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,825,879,083.51 | 85.15 | 92.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 403,872,575.48 | 3.50 | 3.81 |
| 采矿业 | 217,860,618.84 | 1.89 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,956,864.80 | 0.64 | 0.70 |
| 教育 | 58,886,818.02 | 0.51 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,820,000.00 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,335,000.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.88 | 2.09 | 6.59 | 11,539,439,295.79 |
| 2024-09-30 | 87.02 | 2.65 | 8.60 | 13,378,496,129.61 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 2.87 | 5.78 | 12,307,369,061.32 |
| 2024-03-31 | 92.77 | 2.52 | 4.91 | 13,908,859,861.74 |
| 2023-12-31 | 91.64 | - | 8.42 | 13,927,600,394.83 |
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