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嘉实研究阿尔法股票A(000082)
嘉实研究阿尔法股票A
(000082)
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累计净值：2.4740
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6390 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.6400 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.6380 | -0.18% |
| 2025-04-15 | 1.6410 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.6440 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.6400 | 0.68% |
| 2025-04-10 | 1.6290 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 1.6020 | 1.20% |
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基金全称
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嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张露 肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.90亿元
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份额规模
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3.4821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.83元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-5.64%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.21%
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最近两年
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-9.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,191.00 | 21,862,806.00 | 3.67 |
| 601881 | 中国银河 | 1,171,700.00 | 17,844,991.00 | 2.99 |
| 601601 | 中国太保 | 485,100.00 | 16,532,208.00 | 2.77 |
| 601211 | 国泰君安 | 807,500.00 | 15,059,875.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,324.00 | 14,209,776.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 359,900.00 | 14,144,070.00 | 2.37 |
| 603160 | 汇顶科技 | 150,600.00 | 12,129,324.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 736,500.00 | 11,135,880.00 | 1.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 441,298.00 | 10,727,954.38 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 140,700.00 | 10,583,454.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,342,918.96 | 53.08 | 57.88 |
| 金融业 | 121,167,677.78 | 20.33 | 22.17 |
| 采矿业 | 25,119,406.00 | 4.21 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,372,676.88 | 3.75 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,274,577.95 | 2.73 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,794,107.24 | 2.31 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,770,001.36 | 1.14 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,177,604.00 | 1.04 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 5,014,789.20 | 0.84 | 0.92 |
| 房地产业 | 4,276,251.00 | 0.72 | 0.78 |
| 建筑业 | 2,971,200.00 | 0.50 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,836,605.00 | 0.48 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,788,942.00 | 0.30 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 730,036.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 606,320.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 318,000.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.70 | - | 8.59 | 596,007,298.20 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.75 | 656,116,300.75 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 697,484,461.29 |
| 2024-03-31 | 90.56 | - | 9.66 | 661,945,125.83 |
| 2023-12-31 | 87.53 | 3.30 | 9.39 | 617,564,899.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 1494 | -15.82 |
| 2017-08-11 | - | 张露 | 2810 | 62.60 |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 86.37 |
| 2016-07-27 | 2017-08-11 | 赵宇 | 380 | 13.42 |
| 2014-05-15 | 2016-07-27 | 刘斌 | 804 | 77.87 |
| 2013-05-28 | 2016-07-27 | 张琦 | 1156 | 73.25 |
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