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天治可转债增强债券C

(000081)

净值:
1.4524
日增长率:
0.36%
累计净值:1.4524 2025-05-19
  • 净值走势
天治可转债增强债券C(000081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.45240.36%
2025-05-161.4472-0.18%
2025-05-151.4498-0.08%
2025-05-141.45090.29%
2025-05-131.44670.14%
2025-05-121.44470.15%
2025-05-091.4425-0.02%
2025-05-081.44280.19%
基金全称 天治可转债增强债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 李申
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.2802亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 0.95%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 1.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600004白云机场422,992.006,742,492.483.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业6,742,492.483.88100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.535.7256,289,845.97
2024-12-31-92.587.7759,472,572.88
2024-09-30-131.363.7058,569,002.60
2024-06-30-82.1412.0760,010,029.01
2024-03-31-90.063.7858,959,644.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-李申1219-11.33
2014-09-042022-01-27王洋270261.06
2013-06-042015-02-17秦娟62336.30
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