首页 > 基金> 天治可转债增强债券C(000081)

天治可转债增强债券C

(000081)

净值:
1.4436
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4436 2025-04-30
  • 净值走势
天治可转债增强债券C(000081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.44360.02%
2025-04-291.44330.03%
2025-04-281.4428-0.05%
2025-04-251.44350.13%
2025-04-241.44160.03%
2025-04-231.4412-0.04%
2025-04-221.44180.13%
2025-04-211.4400-0.23%
基金全称 天治可转债增强债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 李申
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.2802亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.22%
最近三月 -0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 4.65%
最近两年 0.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600004白云机场422,992.006,742,492.483.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业6,742,492.483.88100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.535.7256,289,845.97
2024-12-31-92.587.7759,472,572.88
2024-09-30-131.363.7058,569,002.60
2024-06-30-82.1412.0760,010,029.01
2024-03-31-90.063.7858,959,644.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-李申1202-11.87
2014-09-042022-01-27王洋270261.06
2013-06-042015-02-17秦娟62336.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年