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首页 > 基金> 天治可转债增强债券C(000081)
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天治可转债增强债券C

(000081)
净值：
1.4728
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.4728 2025-09-11
  • 净值走势
天治可转债增强债券C(000081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.4728-0.28%
2025-09-101.4769-0.31%
2025-09-091.4815-0.50%
2025-09-081.4890-0.13%
2025-09-051.49090.09%
2025-09-041.48950.30%
2025-09-031.4851-0.03%
2025-09-021.48560.34%
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基金情况

基金全称 天治可转债增强债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 李申
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.2777亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.12%
最近一月 -1.26%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 14.37%
最近两年 2.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600004白云机场422,992.006,742,492.483.88
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业6,742,492.483.88100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.026.6057,215,082.66
2025-03-31-94.535.7256,289,845.97
2024-12-31-92.587.7759,472,572.88
2024-09-30-131.363.7058,569,002.60
2024-06-30-82.1412.0760,010,029.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-李申1334-10.09
2014-09-042022-01-27王洋270261.06
2013-06-042015-02-17秦娟62336.30
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