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工银信用纯债三个月定开债C

(000079)

净值:
1.5696
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5696 2025-04-30
  • 净值走势
工银信用纯债三个月定开债C(000079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.56960.04%
2025-04-291.56890.06%
2025-04-281.56790.03%
2025-04-251.5674-0.02%
2025-04-241.5677-0.03%
2025-04-231.5682-0.04%
2025-04-221.56880.01%
2025-04-211.56860.00%
基金全称 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周晖 谭幸
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0426亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 6.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.381.222,355,887,667.38
2024-12-31-135.780.462,586,414,423.90
2024-09-30-121.300.522,615,790,663.80
2024-06-30-132.111.392,428,025,668.01
2024-03-31-131.771.232,396,131,465.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-谭幸119310.45
2022-01-19-周晖120010.78
2019-10-082022-01-20朱晨杰8358.58
2013-10-102019-10-10李敏219128.90
2013-07-042018-02-23欧阳凯169517.47
2013-06-242018-02-23何秀红170517.70
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