基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银信用纯债三个月定开债A(000078) |
净值：
1.6503
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.6503 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 129.68 | 0.83 | 2,335,152,651.76 |
| 2025-03-31 | - | 130.38 | 1.22 | 2,355,887,667.38 |
| 2024-12-31 | - | 135.78 | 0.46 | 2,586,414,423.90 |
| 2024-09-30 | - | 121.30 | 0.52 | 2,615,790,663.80 |
| 2024-06-30 | - | 132.11 | 1.39 | 2,428,025,668.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 谭幸 | 1326 | 12.36 |
| 2022-01-19 | - | 周晖 | 1333 | 12.71 |
| 2019-10-08 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 835 | 9.61 |
| 2013-10-10 | 2019-10-10 | 李敏 | 2191 | 31.82 |
| 2013-07-04 | 2018-02-23 | 欧阳凯 | 1695 | 19.46 |
| 2013-06-24 | 2018-02-23 | 何秀红 | 1705 | 19.70 |
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