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华夏恒生ETF联接现钞

(000076)

净值:
0.2003
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.2003 2025-05-16
  • 净值走势
华夏恒生ETF联接现钞(000076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.2003-0.48%
2025-05-150.2012-0.73%
2025-05-140.20272.12%
2025-05-130.1984-2.03%
2025-05-120.20232.70%
2025-05-090.19690.23%
2025-05-080.19650.45%
2025-05-070.19580.10%
基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.78亿元 份额规模 36.3237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.51%
最近一月 9.76%
最近三月 3.53%
最近六月 0.00%
最近一年 24.24%
最近两年 25.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.595,779,493,297.26
2024-12-31--7.906,402,220,510.28
2024-09-30--7.627,228,060,652.49
2024-06-30--7.175,920,862,792.43
2024-03-31--7.675,437,241,634.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-12-21-徐猛343834.41
2012-08-212017-11-10张弘弢190752.40
2012-08-212017-02-10王路163426.00
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