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华夏恒生ETF联接现钞

(000076)

净值:
0.1910
日增长率:
0.56%
累计净值:0.1910 2025-04-30
  • 净值走势
华夏恒生ETF联接现钞(000076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.19100.56%
2025-04-290.18990.14%
2025-04-280.1896-0.03%
2025-04-250.18960.33%
2025-04-240.1889-0.81%
2025-04-230.19042.37%
2025-04-220.18610.84%
2025-04-210.18460.03%
基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.78亿元 份额规模 36.3237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -3.52%
最近三月 10.19%
最近六月 0.00%
最近一年 29.30%
最近两年 21.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.595,779,493,297.26
2024-12-31--7.906,402,220,510.28
2024-09-30--7.627,228,060,652.49
2024-06-30--7.175,920,862,792.43
2024-03-31--7.675,437,241,634.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-12-21-徐猛342128.31
2012-08-212017-11-10张弘弢190752.40
2012-08-212017-02-10王路163426.00
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