首页 > 基金> 工银信用纯债一年定开债A(000074)

工银信用纯债一年定开债A

(000074)

净值:
1.8310
日增长率:
0.05%
累计净值:1.8310 2025-05-19
  • 净值走势
工银信用纯债一年定开债A(000074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.83100.05%
2025-05-161.8300-0.05%
2025-05-151.83100.05%
2025-05-141.83000.00%
2025-05-131.83000.05%
2025-05-121.82900.00%
2025-05-091.82900.05%
2025-05-081.82800.11%
基金全称 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 何秀红 段玮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.05亿元 份额规模 4.9781亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.38%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 7.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.211.39946,279,093.93
2024-12-31-133.970.96947,655,133.00
2024-09-30-116.785.11930,670,376.92
2024-06-30-118.541.50930,096,246.20
2024-03-31-132.631.57735,455,755.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-段玮1711.50
2013-05-22-何秀红438383.10
2022-09-292023-10-27丁怡凌3932.75
2013-05-222013-06-07马文祥160.10
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年