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华安稳健回报混合A(000072)
华安稳健回报混合A
(000072)
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累计净值：2.3817
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.3554 | 0.14% |
| 2025-07-21 | 1.3535 | 0.04% |
| 2025-07-18 | 1.3529 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.3516 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.3496 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.3494 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 1.3484 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.3489 | 0.01% |
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基金全称
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华安稳健回报混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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朱才敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.7356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.49%
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最近两年
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5.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 36,000.00 | 499,680.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,000.00 | 420,120.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,700.00 | 399,630.00 | 0.40 |
| 600941 | 中国移动 | 3,100.00 | 348,905.00 | 0.35 |
| 600028 | 中国石化 | 60,000.00 | 338,400.00 | 0.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 58,500.00 | 337,545.00 | 0.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,812.00 | 336,104.04 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 9,900.00 | 298,386.00 | 0.30 |
| 600886 | 国投电力 | 20,000.00 | 294,800.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,056,049.02 | 6.12 | 46.74 |
| 金融业 | 2,469,962.00 | 2.49 | 19.06 |
| 采矿业 | 950,731.00 | 0.96 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 932,134.00 | 0.94 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,313.87 | 0.92 | 7.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557,350.00 | 0.56 | 4.30 |
| 建筑业 | 337,545.00 | 0.34 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,422.00 | 0.29 | 2.24 |
| 卫生和社会工作 | 131,424.00 | 0.13 | 1.01 |
| 房地产业 | 128,557.00 | 0.13 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 102,107.00 | 0.10 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,955.00 | 0.09 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.09 | 94.80 | 0.38 | 99,015,932.53 |
| 2025-03-31 | 12.98 | 88.68 | 2.11 | 101,429,125.07 |
| 2024-12-31 | 16.83 | 82.57 | 0.75 | 103,928,588.11 |
| 2024-09-30 | 12.90 | 93.07 | 0.58 | 111,323,778.62 |
| 2024-06-30 | 14.87 | 91.33 | 1.08 | 114,274,196.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-28 | - | 朱才敏 | 849 | 6.21 |
| 2018-07-02 | 2022-03-07 | 舒灏 | 1344 | 22.13 |
| 2013-05-24 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 463 | 8.00 |
| 2013-05-14 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1879 | 85.56 |
| 2013-05-14 | 2023-03-28 | 郑可成 | 3605 | 124.24 |
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