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民生加银转债优选C

(000068)

净值:
0.7330
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.1230 2025-05-16
  • 净值走势
民生加银转债优选C(000068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7330-0.14%
2025-05-150.7340-0.27%
2025-05-140.73600.27%
2025-05-130.73400.41%
2025-05-120.73100.14%
2025-05-090.73000.55%
2025-05-080.72600.55%
2025-05-070.72200.14%
基金全称 民生加银转债优选债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 1.0802亿份
成立以来分红 每份累计0.39元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 2.09%
最近三月 -1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.91%
最近两年 -3.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行700,300.003,739,602.002.55
688041海光信息20,531.003,075,338.492.10
601919中远海控173,400.002,687,700.001.83
300033同花顺9,100.002,616,250.001.79
600938中国海油85,000.002,508,350.001.71
688111金山办公8,653.002,478,132.671.69
000429粤高速A167,600.002,463,720.001.68
601899紫金矿业136,100.002,057,832.001.40
002371北方华创5,100.001,994,100.001.36
000333美的集团25,400.001,910,588.001.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,561,348.985.8429.72
金融业6,355,852.004.3422.07
交通运输、仓储和邮政业5,151,420.003.5217.89
采矿业4,566,182.003.1215.85
信息传输、软件和信息技术服务业4,167,820.672.8514.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.851.18131,484,659.53
2024-12-3119.66109.882.03146,487,676.79
2024-09-3019.95111.022.10168,490,280.20
2024-06-3019.92115.191.35195,225,051.32
2024-03-3120.21115.111.39160,124,634.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-22-关键1546-17.83
2018-03-282021-06-01邱世磊116140.35
2016-10-142018-03-26彭云峰528-8.58
2015-06-012018-05-03杨林耘1067-59.42
2013-04-182015-06-01乐瑞祺774113.17
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