诺安鸿鑫混合A
(000066)
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累计净值：2.8422
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.0138 | 6.10% |
| 2025-09-10 | 1.8981 | 2.53% |
| 2025-09-09 | 1.8512 | -1.45% |
| 2025-09-08 | 1.8785 | -2.23% |
| 2025-09-05 | 1.9214 | 5.24% |
| 2025-09-04 | 1.8257 | -6.22% |
| 2025-09-03 | 1.9467 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.9505 | -2.68% |
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基金全称
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诺安鸿鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.30%
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最近一月
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18.45%
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最近三月
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34.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.86%
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最近两年
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21.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 289,600.00 | 2,867,040.00 | 6.53 |
| 688478 | 晶升股份 | 80,581.00 | 2,465,778.60 | 5.62 |
| 300859 | 西域旅游 | 47,800.00 | 1,924,906.00 | 4.38 |
| 600282 | 南钢股份 | 353,400.00 | 1,484,280.00 | 3.38 |
| 688793 | 倍轻松 | 44,297.00 | 1,474,647.13 | 3.36 |
| 301078 | 孩子王 | 112,600.00 | 1,471,682.00 | 3.35 |
| 300662 | 科锐国际 | 47,000.00 | 1,396,370.00 | 3.18 |
| 600000 | 浦发银行 | 98,000.00 | 1,360,240.00 | 3.10 |
| 000960 | 锡业股份 | 88,600.00 | 1,355,580.00 | 3.09 |
| 002026 | 山东威达 | 104,800.00 | 1,273,320.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,669,548.77 | 56.20 | 63.01 |
| 建筑业 | 3,084,822.00 | 7.03 | 7.88 |
| 租赁和商务服务业 | 3,034,271.00 | 6.91 | 7.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,366,402.00 | 5.39 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 1,471,682.00 | 3.35 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439,546.17 | 3.28 | 3.68 |
| 金融业 | 1,360,240.00 | 3.10 | 3.47 |
| 房地产业 | 773,738.00 | 1.76 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 665,344.00 | 1.52 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 288,960.00 | 0.66 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 10.12 | 43,897,618.77 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 18.86 | 43,646,921.57 |
| 2024-12-31 | 84.26 | - | 18.51 | 40,957,458.33 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 12.54 | 44,514,890.62 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 21.79 | 42,604,199.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李迪 | 1717 | 25.31 |
| 2020-05-29 | 2022-04-23 | 宋德舜 | 694 | 38.19 |
| 2019-06-18 | 2020-05-29 | 罗春蕾 | 346 | 11.02 |
| 2013-05-03 | 2019-06-18 | 谢志华 | 2237 | 55.39 |
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