首页 > 基金> 大摩18个月定开债C(000064)

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大摩18个月定开债C

(000064)

净值：

1.0750

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.7340

2025-04-18

净值走势

大摩18个月定开债C(000064)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0750	-0.09%
2025-04-11	1.0760	0.56%
2025-04-03	1.0810	0.56%
2025-03-28	1.0750	0.56%
2025-03-21	1.0690	0.00%
2025-03-14	1.0690	-0.37%
2025-03-07	1.0730	-0.37%
2025-02-28	1.0770	-0.46%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	施同亮吴慧文
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.10亿元	份额规模	1.9443亿份
成立以来分红	每份累计0.66元（42次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	1.60%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	4.70%
最近两年	8.56%

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基金要闻

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大摩18个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	158.09	3.14	210,419,780.19
2024-09-30	-	168.81	4.89	204,021,144.17
2024-06-30	-	165.85	2.42	208,734,564.82
2024-03-31	-	139.30	3.28	321,790,396.09
2023-12-31	-	167.44	4.73	315,850,130.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-16	-	吴慧文	341	5.10
2022-08-02	-	施同亮	994	8.59
2013-06-25	2022-09-02	李轶	3356	84.33

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基金公告

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