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长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)
长盛电子信息主题灵活配置混合
(000063)
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累计净值：1.3880
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3880 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 1.3850 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 1.3730 | 0.29% |
| 2025-07-15 | 1.3690 | 2.47% |
| 2025-07-14 | 1.3360 | -1.04% |
| 2025-07-11 | 1.3500 | 1.66% |
| 2025-07-10 | 1.3280 | -0.60% |
| 2025-07-09 | 1.3360 | -0.60% |
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基金全称
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长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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朱律
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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1.6409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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7.93%
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最近三月
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6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.54%
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最近两年
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-4.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 624,100.00 | 12,051,371.00 | 5.39 |
| 688111 | 金山办公 | 31,759.00 | 8,894,107.95 | 3.98 |
| 688582 | 芯动联科 | 120,114.00 | 8,071,660.80 | 3.61 |
| 688110 | 东芯股份 | 259,513.00 | 7,956,668.58 | 3.56 |
| 688041 | 海光信息 | 54,180.00 | 7,655,092.20 | 3.42 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 197,200.00 | 7,217,520.00 | 3.23 |
| 300687 | 赛意信息 | 249,900.00 | 6,942,222.00 | 3.10 |
| 688206 | 概伦电子 | 207,370.00 | 6,030,319.60 | 2.70 |
| 301269 | 华大九天 | 48,100.00 | 5,958,628.00 | 2.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 55,568.00 | 5,362,312.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,063,645.10 | 53.68 | 57.19 |
| 制造业 | 82,235,879.06 | 36.77 | 39.17 |
| 金融业 | 6,106,306.00 | 2.73 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,470,750.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,383.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,163.88 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.85 | 1.17 | 5.33 | 223,668,818.44 |
| 2025-03-31 | 75.61 | 1.15 | 25.54 | 226,147,749.51 |
| 2024-12-31 | 73.98 | - | 17.51 | 242,932,665.05 |
| 2024-09-30 | 67.62 | - | 34.46 | 257,787,018.42 |
| 2024-06-30 | 62.66 | - | 37.25 | 244,264,937.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 朱律 | 2253 | 18.13 |
| 2018-12-06 | 2020-05-27 | 钱文礼 | 538 | 27.73 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | 11.68 |
| 2014-09-09 | 2015-09-24 | 翟彦垒 | 380 | 102.29 |
| 2013-05-10 | 2018-12-06 | 赵宏宇 | 2036 | 29.80 |
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