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长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)
长盛电子信息主题灵活配置混合
(000063)
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累计净值：1.3090
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3090 | -1.06% |
| 2025-04-17 | 1.3230 | 1.07% |
| 2025-04-16 | 1.3090 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.3090 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 1.3150 | 1.15% |
| 2025-04-11 | 1.3000 | 2.44% |
| 2025-04-10 | 1.2690 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 1.2540 | 3.04% |
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基金全称
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长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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朱律
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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1.6696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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-10.95%
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最近三月
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-10.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.69%
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最近两年
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-26.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 187,540.00 | 21,675,873.20 | 8.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,640.00 | 20,087,666.40 | 8.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 313,500.00 | 12,430,275.00 | 5.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 245,000.00 | 10,312,050.00 | 4.24 |
| 688111 | 金山办公 | 29,210.00 | 8,365,451.90 | 3.44 |
| 600183 | 生益科技 | 308,400.00 | 7,417,020.00 | 3.05 |
| 300811 | 铂科新材 | 133,600.00 | 7,202,376.00 | 2.96 |
| 688183 | 生益电子 | 178,346.00 | 7,001,863.96 | 2.88 |
| 688041 | 海光信息 | 46,292.00 | 6,934,078.68 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 133,400.00 | 5,437,384.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,161,245.05 | 63.46 | 85.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,785,381.78 | 9.38 | 12.68 |
| 金融业 | 2,762,366.00 | 1.14 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,427.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.98 | - | 17.51 | 242,932,665.05 |
| 2024-09-30 | 67.62 | - | 34.46 | 257,787,018.42 |
| 2024-06-30 | 62.66 | - | 37.25 | 244,264,937.96 |
| 2024-03-31 | 41.65 | - | 67.30 | 243,556,241.14 |
| 2023-12-31 | 38.00 | 0.42 | 71.05 | 240,487,924.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 朱律 | 2161 | 11.40 |
| 2018-12-06 | 2020-05-27 | 钱文礼 | 538 | 27.73 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | 11.68 |
| 2014-09-09 | 2015-09-24 | 翟彦垒 | 380 | 102.29 |
| 2013-05-10 | 2018-12-06 | 赵宏宇 | 2036 | 29.80 |
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