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国联安中证医药100A

(000059)

净值:
0.9443
日增长率:
0.64%
累计净值:1.5043 2025-04-30
  • 净值走势
国联安中证医药100A(000059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.94430.64%
2025-04-290.93830.22%
2025-04-280.9362-0.22%
2025-04-250.9383-0.55%
2025-04-240.94350.22%
2025-04-230.9414-1.22%
2025-04-220.95300.75%
2025-04-210.94591.38%
基金全称 国联安中证医药100指数证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 黄欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.8146亿份
成立以来分红 每份累计0.56元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -1.08%
最近三月 5.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.66%
最近两年 -18.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药92,263.004,539,339.601.96
688114华大智造44,097.003,450,590.251.49
688266泽璟制药33,600.003,351,264.001.45
688578艾力斯38,100.003,249,930.001.41
688235百济神州13,500.003,224,340.001.40
002773康弘药业111,200.002,774,440.001.20
688331荣昌生物63,360.002,588,256.001.12
603259药明康德38,321.002,579,769.721.12
600422昆药集团149,600.002,576,112.001.11
000766通化金马144,400.002,576,096.001.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业176,294,441.3576.2780.51
批发和零售业22,866,377.629.8910.44
卫生和社会工作10,852,019.534.704.96
科学研究和技术服务业8,880,855.443.854.06
信息传输、软件和信息技术服务业57,882.580.030.03
交通运输、仓储和邮政业10,229.88-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.74-5.65231,128,223.92
2024-12-3194.69-5.69227,075,893.33
2024-09-3094.96-6.11238,429,148.95
2024-06-3093.43-6.73214,231,732.30
2024-03-3193.24-6.94230,338,647.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-19-黄欣3179-8.67
2015-05-292016-09-27冒浩487-27.48
2013-08-212015-06-04黄志钢652140.60
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