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国联安中证医药100A(000059)
国联安中证医药100A
(000059)
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累计净值：1.5664
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0064 | 0.31% |
| 2025-07-03 | 1.0033 | 1.43% |
| 2025-07-02 | 0.9892 | -0.88% |
| 2025-07-01 | 0.9980 | 1.22% |
| 2025-06-30 | 0.9860 | 0.56% |
| 2025-06-27 | 0.9805 | 0.19% |
| 2025-06-26 | 0.9786 | -0.84% |
| 2025-06-25 | 0.9869 | 0.52% |
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基金全称
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国联安中证医药100指数证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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黄欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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1.8146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.64%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.03%
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最近两年
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-6.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,263.00 | 4,539,339.60 | 1.96 |
| 688114 | 华大智造 | 44,097.00 | 3,450,590.25 | 1.49 |
| 688266 | 泽璟制药 | 33,600.00 | 3,351,264.00 | 1.45 |
| 688578 | 艾力斯 | 38,100.00 | 3,249,930.00 | 1.41 |
| 688235 | 百济神州 | 13,500.00 | 3,224,340.00 | 1.40 |
| 002773 | 康弘药业 | 111,200.00 | 2,774,440.00 | 1.20 |
| 688331 | 荣昌生物 | 63,360.00 | 2,588,256.00 | 1.12 |
| 603259 | 药明康德 | 38,321.00 | 2,579,769.72 | 1.12 |
| 600422 | 昆药集团 | 149,600.00 | 2,576,112.00 | 1.11 |
| 000766 | 通化金马 | 144,400.00 | 2,576,096.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,294,441.35 | 76.27 | 80.51 |
| 批发和零售业 | 22,866,377.62 | 9.89 | 10.44 |
| 卫生和社会工作 | 10,852,019.53 | 4.70 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,880,855.44 | 3.85 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,882.58 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,229.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.65 | 231,128,223.92 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.69 | 227,075,893.33 |
| 2024-09-30 | 94.96 | - | 6.11 | 238,429,148.95 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.73 | 214,231,732.30 |
| 2024-03-31 | 93.24 | - | 6.94 | 230,338,647.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 黄欣 | 3244 | -2.67 |
| 2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -27.48 |
| 2013-08-21 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 652 | 140.60 |
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