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国联安安泰灵活配置混合

(000058)

净值:
1.5199
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.9247 2025-04-30
  • 净值走势
国联安安泰灵活配置混合(000058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5199-0.18%
2025-04-291.52270.00%
2025-04-281.5227-0.02%
2025-04-251.52300.03%
2025-04-241.52250.05%
2025-04-231.52180.01%
2025-04-221.52170.13%
2025-04-211.51970.01%
基金全称 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 刘佃贵 薛琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.98亿元 份额规模 2.5950亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.79%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 7.19%
最近两年 9.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行1,803,800.0013,438,310.003.38
601939建设银行787,200.006,950,976.001.75
000858五粮液45,000.005,910,750.001.49
600900长江电力173,900.004,836,159.001.22
601799星宇股份33,700.004,641,501.001.17
600690海尔智家167,400.004,576,716.001.15
600309万华化学63,300.004,254,393.001.07
600031三一重工200,800.003,829,256.000.96
603035常熟汽饰258,200.003,772,302.000.95
603338浙江鼎力59,700.003,527,673.000.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业82,125,414.5920.6667.32
金融业25,525,158.006.4220.92
采矿业7,686,955.001.936.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,836,159.001.223.96
批发和零售业1,758,033.000.441.44
信息传输、软件和信息技术服务业52,099.200.010.04
科学研究和技术服务业16,005.60-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3130.6965.110.62397,545,236.57
2024-12-3131.7660.261.25387,134,945.47
2024-09-3033.3356.4726.45377,467,568.90
2024-06-3033.0263.330.67410,994,817.32
2024-03-3134.6166.491.59463,057,960.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-20-薛琳43911.59
2023-01-05-刘佃贵85012.77
2020-11-172024-02-20洪阳玚11908.04
2019-09-252020-12-31朱靖宇46320.66
2019-07-052023-01-05林渌128035.99
2017-09-262019-07-22沈丹6647.68
2015-10-152017-12-12吴昊789-3.20
2015-06-182016-03-15李广瑜271-2.42
2013-04-232015-07-03袁新钊80117.50
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