首页 >
基金>
国联安安泰灵活配置混合(000058)
国联安安泰灵活配置混合
(000058)
|
|
|
累计净值:1.9247
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.5199 | -0.18% |
2025-04-29 | 1.5227 | 0.00% |
2025-04-28 | 1.5227 | -0.02% |
2025-04-25 | 1.5230 | 0.03% |
2025-04-24 | 1.5225 | 0.05% |
2025-04-23 | 1.5218 | 0.01% |
2025-04-22 | 1.5217 | 0.13% |
2025-04-21 | 1.5197 | 0.01% |
基金全称
|
国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国联安基金
|
基金经理
|
刘佃贵 薛琳
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.98亿元
|
份额规模
|
2.5950亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.12%
|
最近一月
|
-0.79%
|
最近三月
|
0.18%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.19%
|
最近两年
|
9.36%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601328 | 交通银行 | 1,803,800.00 | 13,438,310.00 | 3.38 |
601939 | 建设银行 | 787,200.00 | 6,950,976.00 | 1.75 |
000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 5,910,750.00 | 1.49 |
600900 | 长江电力 | 173,900.00 | 4,836,159.00 | 1.22 |
601799 | 星宇股份 | 33,700.00 | 4,641,501.00 | 1.17 |
600690 | 海尔智家 | 167,400.00 | 4,576,716.00 | 1.15 |
600309 | 万华化学 | 63,300.00 | 4,254,393.00 | 1.07 |
600031 | 三一重工 | 200,800.00 | 3,829,256.00 | 0.96 |
603035 | 常熟汽饰 | 258,200.00 | 3,772,302.00 | 0.95 |
603338 | 浙江鼎力 | 59,700.00 | 3,527,673.00 | 0.89 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 82,125,414.59 | 20.66 | 67.32 |
金融业 | 25,525,158.00 | 6.42 | 20.92 |
采矿业 | 7,686,955.00 | 1.93 | 6.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,836,159.00 | 1.22 | 3.96 |
批发和零售业 | 1,758,033.00 | 0.44 | 1.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,099.20 | 0.01 | 0.04 |
科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 30.69 | 65.11 | 0.62 | 397,545,236.57 |
2024-12-31 | 31.76 | 60.26 | 1.25 | 387,134,945.47 |
2024-09-30 | 33.33 | 56.47 | 26.45 | 377,467,568.90 |
2024-06-30 | 33.02 | 63.33 | 0.67 | 410,994,817.32 |
2024-03-31 | 34.61 | 66.49 | 1.59 | 463,057,960.85 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-02-20 | - | 薛琳 | 439 | 11.59 |
2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 850 | 12.77 |
2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 8.04 |
2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 20.66 |
2019-07-05 | 2023-01-05 | 林渌 | 1280 | 35.99 |
2017-09-26 | 2019-07-22 | 沈丹 | 664 | 7.68 |
2015-10-15 | 2017-12-12 | 吴昊 | 789 | -3.20 |
2015-06-18 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 271 | -2.42 |
2013-04-23 | 2015-07-03 | 袁新钊 | 801 | 17.50 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年