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国联安安泰灵活配置混合(000058)
国联安安泰灵活配置混合
(000058)
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累计净值：1.9327
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.5267 | 0.02% |
| 2025-05-16 | 1.5264 | -0.16% |
| 2025-05-15 | 1.5289 | -0.29% |
| 2025-05-14 | 1.5333 | 0.10% |
| 2025-05-13 | 1.5318 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.5318 | 0.24% |
| 2025-05-09 | 1.5281 | 0.03% |
| 2025-05-08 | 1.5277 | 0.07% |
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基金全称
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国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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2.5950亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.90%
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最近两年
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9.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,803,800.00 | 13,438,310.00 | 3.38 |
| 601939 | 建设银行 | 787,200.00 | 6,950,976.00 | 1.75 |
| 000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 5,910,750.00 | 1.49 |
| 600900 | 长江电力 | 173,900.00 | 4,836,159.00 | 1.22 |
| 601799 | 星宇股份 | 33,700.00 | 4,641,501.00 | 1.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 167,400.00 | 4,576,716.00 | 1.15 |
| 600309 | 万华化学 | 63,300.00 | 4,254,393.00 | 1.07 |
| 600031 | 三一重工 | 200,800.00 | 3,829,256.00 | 0.96 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 258,200.00 | 3,772,302.00 | 0.95 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 59,700.00 | 3,527,673.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,125,414.59 | 20.66 | 67.32 |
| 金融业 | 25,525,158.00 | 6.42 | 20.92 |
| 采矿业 | 7,686,955.00 | 1.93 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,836,159.00 | 1.22 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 1,758,033.00 | 0.44 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,099.20 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.69 | 65.11 | 0.62 | 397,545,236.57 |
| 2024-12-31 | 31.76 | 60.26 | 1.25 | 387,134,945.47 |
| 2024-09-30 | 33.33 | 56.47 | 26.45 | 377,467,568.90 |
| 2024-06-30 | 33.02 | 63.33 | 0.67 | 410,994,817.32 |
| 2024-03-31 | 34.61 | 66.49 | 1.59 | 463,057,960.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 457 | 12.21 |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 868 | 13.40 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 8.04 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 20.66 |
| 2019-07-05 | 2023-01-05 | 林渌 | 1280 | 35.99 |
| 2017-09-26 | 2019-07-22 | 沈丹 | 664 | 7.68 |
| 2015-10-15 | 2017-12-12 | 吴昊 | 789 | -3.20 |
| 2015-06-18 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 271 | -2.42 |
| 2013-04-23 | 2015-07-03 | 袁新钊 | 801 | 17.50 |
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