首页 >
基金>
中银消费主题混合A(000057)
中银消费主题混合A
(000057)
|
|
|
累计净值：1.6560
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.6560 | 0.24% |
| 2025-04-29 | 1.6520 | 1.10% |
| 2025-04-28 | 1.6340 | -1.45% |
| 2025-04-25 | 1.6580 | 0.24% |
| 2025-04-24 | 1.6540 | 0.49% |
| 2025-04-23 | 1.6460 | -0.84% |
| 2025-04-22 | 1.6600 | 0.30% |
| 2025-04-21 | 1.6550 | 2.29% |
|
基金全称
|
中银消费主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
杨庆运
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.2401亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.61%
|
|
最近一月
|
1.97%
|
|
最近三月
|
5.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-13.48%
|
|
最近两年
|
-25.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 4,600.00 | 1,724,540.00 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,687,750.00 | 4.27 |
| 300662 | 科锐国际 | 48,000.00 | 1,660,800.00 | 4.20 |
| 600398 | 海澜之家 | 186,700.00 | 1,476,797.00 | 3.73 |
| 603737 | 三棵树 | 28,200.00 | 1,449,762.00 | 3.66 |
| 000651 | 格力电器 | 30,600.00 | 1,391,076.00 | 3.52 |
| 300765 | 新诺威 | 35,100.00 | 1,311,687.00 | 3.32 |
| 002345 | 潮宏基 | 159,700.00 | 1,298,361.00 | 3.28 |
| 603529 | 爱玛科技 | 28,900.00 | 1,282,582.00 | 3.24 |
| 605016 | 百龙创园 | 55,100.00 | 1,144,427.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,329,189.40 | 66.56 | 72.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,708,206.00 | 9.37 | 10.28 |
| 批发和零售业 | 2,147,408.00 | 5.43 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,585,694.00 | 4.01 | 4.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 766,120.00 | 1.94 | 2.12 |
| 卫生和社会工作 | 493,680.00 | 1.25 | 1.37 |
| 教育 | 446,312.00 | 1.13 | 1.24 |
| 房地产业 | 421,650.00 | 1.07 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,930.00 | 0.44 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.19 | 5.61 | 2.84 | 39,557,268.63 |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
| 2024-09-30 | 89.79 | 7.50 | 2.38 | 50,723,315.16 |
| 2024-06-30 | 88.55 | 7.42 | 5.01 | 49,267,809.16 |
| 2024-03-31 | 89.41 | 6.02 | 4.47 | 60,512,976.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-16 | - | 杨庆运 | 1237 | -37.67 |
| 2015-07-27 | 2021-12-16 | 钱亚风云 | 2334 | 41.41 |
| 2013-04-25 | 2015-08-04 | 甘霖 | 831 | 62.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
