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中银消费主题混合A(000057)
中银消费主题混合A
(000057)
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累计净值：1.7650
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.7650 | 0.28% |
| 2025-05-20 | 1.7600 | 2.50% |
| 2025-05-19 | 1.7170 | 1.72% |
| 2025-05-16 | 1.6880 | 0.90% |
| 2025-05-15 | 1.6730 | 0.54% |
| 2025-05-14 | 1.6640 | -0.12% |
| 2025-05-13 | 1.6660 | 0.42% |
| 2025-05-12 | 1.6590 | -0.42% |
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基金全称
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中银消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.07%
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最近一月
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6.65%
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最近三月
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9.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.27%
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最近两年
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-17.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 4,600.00 | 1,724,540.00 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,687,750.00 | 4.27 |
| 300662 | 科锐国际 | 48,000.00 | 1,660,800.00 | 4.20 |
| 600398 | 海澜之家 | 186,700.00 | 1,476,797.00 | 3.73 |
| 603737 | 三棵树 | 28,200.00 | 1,449,762.00 | 3.66 |
| 000651 | 格力电器 | 30,600.00 | 1,391,076.00 | 3.52 |
| 300765 | 新诺威 | 35,100.00 | 1,311,687.00 | 3.32 |
| 002345 | 潮宏基 | 159,700.00 | 1,298,361.00 | 3.28 |
| 603529 | 爱玛科技 | 28,900.00 | 1,282,582.00 | 3.24 |
| 605016 | 百龙创园 | 55,100.00 | 1,144,427.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,329,189.40 | 66.56 | 72.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,708,206.00 | 9.37 | 10.28 |
| 批发和零售业 | 2,147,408.00 | 5.43 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,585,694.00 | 4.01 | 4.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 766,120.00 | 1.94 | 2.12 |
| 卫生和社会工作 | 493,680.00 | 1.25 | 1.37 |
| 教育 | 446,312.00 | 1.13 | 1.24 |
| 房地产业 | 421,650.00 | 1.07 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,930.00 | 0.44 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.19 | 5.61 | 2.84 | 39,557,268.63 |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
| 2024-09-30 | 89.79 | 7.50 | 2.38 | 50,723,315.16 |
| 2024-06-30 | 88.55 | 7.42 | 5.01 | 49,267,809.16 |
| 2024-03-31 | 89.41 | 6.02 | 4.47 | 60,512,976.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-16 | - | 杨庆运 | 1254 | -33.57 |
| 2015-07-27 | 2021-12-16 | 钱亚风云 | 2334 | 41.41 |
| 2013-04-25 | 2015-08-04 | 甘霖 | 831 | 62.20 |
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