基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信消费升级混合(000056) |
净值：
2.0850
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日增长率：
0.34%
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累计净值：2.0850 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 6.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 1,866,428.00 | 3.99 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 40,800.00 | 1,452,480.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 24,600.00 | 1,364,808.00 | 2.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,800.00 | 1,224,720.00 | 2.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,000.00 | 1,214,220.00 | 2.60 |
| 600415 | 小商品城 | 55,200.00 | 1,141,536.00 | 2.44 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 15,200.00 | 1,055,792.00 | 2.26 |
| 600048 | 保利发展 | 114,900.00 | 930,690.00 | 1.99 |
| 603129 | 春风动力 | 4,100.00 | 887,650.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,502,187.43 | 63.08 | 73.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,812,944.65 | 6.01 | 6.97 |
| 金融业 | 2,101,908.00 | 4.49 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 1,499,960.00 | 3.21 | 3.72 |
| 采矿业 | 1,442,434.00 | 3.08 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,141,536.00 | 2.44 | 2.83 |
| 房地产业 | 930,690.00 | 1.99 | 2.31 |
| 卫生和社会工作 | 875,296.00 | 1.87 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,420.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.29 | - | 13.45 | 46,768,764.29 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 13.01 | 47,688,277.87 |
| 2024-12-31 | 87.97 | - | 12.44 | 49,069,110.86 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 14.08 | 53,091,271.17 |
| 2024-06-30 | 78.71 | - | 21.79 | 47,861,742.06 |
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