基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信消费升级混合(000056) |
净值：
2.0020
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.0020 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 6.21 |
| 000858 | 五粮液 | 17,608.00 | 2,465,824.32 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 1,968,400.00 | 4.01 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 40,800.00 | 1,488,792.00 | 3.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,000.00 | 1,395,030.00 | 2.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,800.00 | 1,252,628.00 | 2.55 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 15,200.00 | 1,229,984.00 | 2.51 |
| 601336 | 新华保险 | 24,500.00 | 1,217,650.00 | 2.48 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 21,700.00 | 1,170,498.00 | 2.39 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,600.00 | 1,143,192.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,225,670.22 | 71.79 | 81.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,562,094.56 | 3.18 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,522,566.00 | 3.10 | 3.53 |
| 金融业 | 1,361,400.00 | 2.77 | 3.15 |
| 房地产业 | 1,018,014.00 | 2.07 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 777,990.00 | 1.59 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 553,850.00 | 1.13 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383,736.00 | 0.78 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276,740.00 | 0.56 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 252,484.00 | 0.51 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 233,189.00 | 0.48 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.97 | - | 12.44 | 49,069,110.86 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 14.08 | 53,091,271.17 |
| 2024-06-30 | 78.71 | - | 21.79 | 47,861,742.06 |
| 2024-03-31 | 87.12 | - | 13.24 | 52,107,267.80 |
| 2023-12-31 | 85.56 | - | 14.83 | 52,398,898.85 |
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