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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A

(000055)

净值:
0.8145
日增长率:
0.57%
累计净值:0.8544 2025-04-29
  • 净值走势
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(000055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.81450.57%
2025-04-280.8097-0.06%
2025-04-250.80991.09%
2025-04-240.80082.71%
2025-04-230.77952.26%
2025-04-220.76272.51%
2025-04-210.7442-2.43%
2025-04-180.7626-0.02%
基金全称 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.09亿元 份额规模 13.8601亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.36%
最近一月 1.53%
最近三月 -7.47%
最近六月 0.00%
最近一年 11.35%
最近两年 48.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果117,037.00107,391,115.691.46
MSFT微软40,676.0070,112,768.150.95
AMZN亚马逊56,090.0039,981,950.070.54
GOOG谷歌-C2,657.0039,007,023.580.53
TSLA特斯拉7,989.0036,107,012.400.49
GOOGL谷歌-A1,775.0025,960,946.880.35
METAMeta Platforms Inc-A20,560.0022,250,304.420.30
NVDA英伟达21,495.0021,868,607.300.30
COST开市客3,705.0011,917,650.430.16
PEP百事7,333.008,202,121.270.11
CSCO思科27,339.007,823,713.610.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术308,040,815.574.1950.51
通信服务117,696,150.001.6019.30
非日常生活消费品108,393,191.471.4817.77
日常消费品31,382,516.660.435.15
医疗保健25,183,635.550.344.13
工业12,648,023.360.172.07
公用事业6,480,856.700.091.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.019.2014,083,987,802.03
2024-12-31-1.949.1114,597,305,880.25
2024-09-30--7.2212,488,426,833.36
2024-06-30-0.437.6811,936,024,871.40
2024-03-31-0.647.8611,633,696,701.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-06-刘杰2463154.96
2016-08-232019-04-12李耀柱96256.98
2015-01-162016-08-23邱炜58527.23
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