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鹏华双债增利债券A(000054)
鹏华双债增利债券A
(000054)
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累计净值：1.6960
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3257 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 1.3231 | 0.16% |
| 2025-05-29 | 1.3210 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 1.3212 | 0.08% |
| 2025-05-27 | 1.3202 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 1.3204 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.3213 | -0.20% |
| 2025-05-22 | 1.3239 | 0.03% |
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基金全称
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鹏华双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.29亿元
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份额规模
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10.1140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.60%
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最近两年
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4.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 236,900.00 | 9,720,007.00 | 0.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,126,500.00 | 9,710,430.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 9,333,486.00 | 0.55 |
| 601155 | 新城控股 | 706,200.00 | 8,827,500.00 | 0.52 |
| 601601 | 中国太保 | 270,300.00 | 8,692,848.00 | 0.51 |
| 601818 | 光大银行 | 2,124,100.00 | 8,029,098.00 | 0.47 |
| 002171 | 楚江新材 | 877,200.00 | 7,701,816.00 | 0.45 |
| 601881 | 中国银河 | 440,600.00 | 7,322,772.00 | 0.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,178,900.00 | 7,167,712.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 247,600.00 | 6,885,756.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,845,475.13 | 8.14 | 52.82 |
| 金融业 | 74,178,999.00 | 4.38 | 28.43 |
| 房地产业 | 28,762,079.00 | 1.70 | 11.02 |
| 采矿业 | 10,916,610.00 | 0.64 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,885,756.00 | 0.41 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,216,122.00 | 0.07 | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,152,641.12 | 0.07 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.40 | 96.68 | 1.88 | 1,694,231,332.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
| 2024-09-30 | 20.27 | 96.06 | 10.49 | 1,073,547,970.71 |
| 2024-06-30 | 13.77 | 102.64 | 3.19 | 984,537,910.00 |
| 2024-03-31 | 19.26 | 96.94 | 3.98 | 1,149,042,938.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-27 | - | 杨雅洁 | 1317 | 3.15 |
| 2021-08-07 | 2024-01-04 | 陈大烨 | 880 | -4.30 |
| 2018-10-10 | 2021-08-24 | 刘太阳 | 1049 | 30.14 |
| 2015-03-10 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 1310 | 17.90 |
| 2013-03-13 | 2016-10-22 | 初冬 | 1319 | 28.42 |
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