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鹏华双债增利债券A(000054)
鹏华双债增利债券A
(000054)
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累计净值：1.7190
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3487 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.3467 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.3457 | -0.12% |
| 2025-07-15 | 1.3473 | -0.15% |
| 2025-07-14 | 1.3493 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.3486 | -0.13% |
| 2025-07-10 | 1.3504 | 0.22% |
| 2025-07-09 | 1.3475 | -0.03% |
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基金全称
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鹏华双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.87亿元
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份额规模
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7.3729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.31%
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最近两年
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7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 1,581,047.00 | 18,371,766.14 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 460,400.00 | 13,876,456.00 | 1.04 |
| 601601 | 中国太保 | 337,000.00 | 12,640,870.00 | 0.95 |
| 600016 | 民生银行 | 2,615,000.00 | 12,421,250.00 | 0.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,705,300.00 | 9,839,581.00 | 0.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 573,209.00 | 9,641,375.38 | 0.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 742,300.00 | 8,863,062.00 | 0.67 |
| 600030 | 中信证券 | 306,100.00 | 8,454,482.00 | 0.64 |
| 601818 | 光大银行 | 1,878,100.00 | 7,794,115.00 | 0.59 |
| 601319 | 中国人保 | 877,000.00 | 7,638,670.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 151,321,874.52 | 11.38 | 60.80 |
| 制造业 | 37,310,973.07 | 2.81 | 14.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,521,396.00 | 2.00 | 10.66 |
| 建筑业 | 12,279,101.00 | 0.92 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,014,395.00 | 0.83 | 4.43 |
| 房地产业 | 3,926,160.00 | 0.30 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,738,092.00 | 0.28 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,643,230.00 | 0.12 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,127,219.00 | 0.08 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.72 | 103.89 | 2.90 | 1,329,243,731.76 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 96.68 | 1.88 | 1,694,231,332.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
| 2024-09-30 | 20.27 | 96.06 | 10.49 | 1,073,547,970.71 |
| 2024-06-30 | 13.77 | 102.64 | 3.19 | 984,537,910.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-27 | - | 杨雅洁 | 1362 | 4.94 |
| 2021-08-07 | 2024-01-04 | 陈大烨 | 880 | -4.30 |
| 2018-10-10 | 2021-08-24 | 刘太阳 | 1049 | 30.14 |
| 2015-03-10 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 1310 | 17.90 |
| 2013-03-13 | 2016-10-22 | 初冬 | 1319 | 28.42 |
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