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首页 > 基金> 鹏华永诚一年定开债券(000053)
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鹏华永诚一年定开债券

(000053)
净值：
1.0539
日增长率：
0.01%
累计净值：1.8596 2025-06-03
  • 净值走势
鹏华永诚一年定开债券(000053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.05390.01%
2025-05-301.05380.07%
2025-05-291.0531-0.06%
2025-05-281.0537-0.01%
2025-05-271.0538-0.03%
2025-05-261.05410.04%
2025-05-231.05370.02%
2025-05-221.05350.02%
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基金情况

基金全称 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.85亿元 份额规模 9.4192亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.30%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 7.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行123,380.001,226,397.202.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,226,397.202.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.400.78984,601,570.12
2024-12-31-103.140.26989,666,717.18
2024-09-30-106.360.671,004,554,600.48
2024-06-30-95.200.751,001,023,944.89
2024-03-31-83.293.71766,523,465.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-28-刘涛235129.93
2018-03-282018-12-19刘涛2667.77
2013-05-032019-01-25刘太阳209348.68
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