基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏双债债券C(000048) |
净值：
1.7587
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.0504 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,163,645.37 | 1.27 | 52.34 |
| 制造业 | 7,434,963.12 | 1.16 | 47.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.42 | 85.17 | 3.19 | 643,477,074.47 |
| 2024-09-30 | - | 110.93 | 5.91 | 443,845,132.20 |
| 2024-06-30 | 1.79 | 99.50 | 1.01 | 619,519,503.50 |
| 2024-03-31 | - | 97.66 | 6.43 | 495,747,347.53 |
| 2023-12-31 | - | 103.86 | 6.69 | 632,650,816.13 |
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