首页 > 基金> 华夏双债债券C(000048)

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华夏双债债券C

(000048)

净值：

1.9911

日增长率：

1.67%

累计净值：2.2828

2025-09-11

净值走势

华夏双债债券C(000048)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.9911	1.67%
2025-09-10	1.9583	0.01%
2025-09-09	1.9581	-1.20%
2025-09-08	1.9818	0.56%
2025-09-05	1.9707	2.41%
2025-09-04	1.9244	-0.81%
2025-09-03	1.9402	-0.28%
2025-09-02	1.9456	-1.25%

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基金情况

基金全称	华夏双债增强债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	柳万军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.18亿元	份额规模	3.3505亿份
成立以来分红	每份累计0.29元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.47%
最近一月	2.78%
最近三月	9.44%
最近六月	0.00%
最近一年	28.17%
最近两年	26.89%

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基金要闻

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华夏双债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301008	宏昌科技	1,659,007.00	38,024,440.44	1.75
603966	法兰泰克	2,128,456.00	19,752,071.68	0.91
300567	精测电子	310,742.00	18,834,072.62	0.87
603678	火炬电子	308,957.00	11,749,634.71	0.54
002966	苏州银行	911,147.00	7,999,870.66	0.37
300814	中富电路	70.00	2,391.20	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	88,362,610.65	4.08	91.70
金融业	7,999,870.66	0.37	8.30

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	4.44	94.98	3.83	2,168,056,566.12
2025-03-31	3.86	85.00	1.77	1,876,080,597.99
2024-12-31	2.42	85.17	3.19	643,477,074.47
2024-09-30	-	110.93	5.91	443,845,132.20
2024-06-30	1.79	99.50	1.01	619,519,503.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-07-16	-	柳万军	3712	93.58
2013-03-14	2015-07-16	邓湘伟	854	29.43

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