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华夏双债债券A

(000047)

净值:
1.8384
日增长率:
0.41%
累计净值:2.1405 2025-04-30
  • 净值走势
华夏双债债券A(000047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.83840.41%
2025-04-291.83090.54%
2025-04-281.8211-0.27%
2025-04-251.82610.13%
2025-04-241.8237-0.38%
2025-04-231.83060.60%
2025-04-221.81960.07%
2025-04-211.81830.51%
基金全称 华夏双债增强债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.19亿元 份额规模 6.6251亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 -0.07%
最近三月 1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 12.79%
最近两年 13.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300567精测电子310,742.0020,164,048.381.07
300814中富电路632,063.0020,093,282.771.07
300918南山智尚994,759.0017,408,282.500.93
600483福能股份818,821.007,549,529.620.40
002966苏州银行911,147.007,179,838.360.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业57,665,613.653.0779.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,549,529.620.4010.43
金融业7,179,838.360.389.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-313.8685.001.771,876,080,597.99
2024-12-312.4285.173.19643,477,074.47
2024-09-30-110.935.91443,845,132.20
2024-06-301.7999.501.01619,519,503.50
2024-03-31-97.666.43495,747,347.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-16-柳万军358078.48
2013-03-142015-07-16邓湘伟85430.33
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