基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银产业债债券B(000046) |
净值：
1.4610
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.8400 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 900,000.00 | 27,135,000.00 | 0.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 483,700.00 | 23,585,212.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 313,000.00 | 22,598,600.00 | 0.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 770,000.00 | 21,067,200.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,000.00 | 20,934,260.00 | 0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 280,000.00 | 19,474,000.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,400.00 | 18,887,568.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 907,300.00 | 17,692,350.00 | 0.45 |
| 600036 | 招商银行 | 383,100.00 | 17,603,445.00 | 0.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300,000.00 | 15,570,000.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,880,977.96 | 10.12 | 65.25 |
| 金融业 | 55,600,078.00 | 1.42 | 9.14 |
| 采矿业 | 34,585,254.00 | 0.88 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,161,342.00 | 0.74 | 4.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,298,200.00 | 0.70 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,719,324.00 | 0.55 | 3.57 |
| 建筑业 | 18,514,162.00 | 0.47 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,598,534.00 | 0.37 | 2.40 |
| 房地产业 | 8,186,795.00 | 0.21 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,739,712.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.52 | 108.40 | 1.10 | 3,920,376,407.54 |
| 2025-03-31 | 16.24 | 104.51 | 1.34 | 4,463,241,939.37 |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.98 | 3.17 | 3,882,182,992.92 |
| 2024-09-30 | 17.46 | 104.26 | 1.67 | 4,268,417,785.26 |
| 2024-06-30 | 16.56 | 103.93 | 0.85 | 4,540,563,611.50 |
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