基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银产业债债券B(000046) |
净值：
1.4200
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7990 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,700.00 | 29,712,200.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 380,100.00 | 28,591,122.00 | 0.74 |
| 000858 | 五粮液 | 188,000.00 | 26,327,520.00 | 0.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 411,300.00 | 25,665,120.00 | 0.66 |
| 600183 | 生益科技 | 922,000.00 | 22,174,100.00 | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,300.00 | 20,269,200.00 | 0.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 827,400.00 | 20,114,094.00 | 0.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 483,400.00 | 19,481,020.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 483,200.00 | 18,989,760.00 | 0.49 |
| 600938 | 中国海油 | 635,300.00 | 18,747,703.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,896,981.80 | 10.56 | 63.37 |
| 金融业 | 58,381,849.00 | 1.50 | 9.03 |
| 采矿业 | 40,187,275.00 | 1.04 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,179,636.00 | 0.65 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,849,451.00 | 0.64 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,490,152.00 | 0.58 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,192,930.00 | 0.57 | 3.43 |
| 建筑业 | 17,737,196.00 | 0.46 | 2.74 |
| 房地产业 | 15,552,354.00 | 0.40 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,505,000.00 | 0.19 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,888,627.00 | 0.07 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.98 | 3.17 | 3,882,182,992.92 |
| 2024-09-30 | 17.46 | 104.26 | 1.67 | 4,268,417,785.26 |
| 2024-06-30 | 16.56 | 103.93 | 0.85 | 4,540,563,611.50 |
| 2024-03-31 | 17.08 | 112.38 | 1.10 | 5,558,982,547.98 |
| 2023-12-31 | 16.23 | 113.46 | 0.68 | 6,296,076,076.38 |
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