农银高增长混合
(000039)
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累计净值：3.4619
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.4619 | -0.81% |
| 2025-04-17 | 3.4900 | 0.57% |
| 2025-04-16 | 3.4703 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 3.4723 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 3.4683 | 1.15% |
| 2025-04-11 | 3.4287 | 1.31% |
| 2025-04-10 | 3.3845 | 1.80% |
| 2025-04-09 | 3.3246 | 2.61% |
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基金全称
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农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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0.7378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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-9.16%
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最近三月
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-1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.72%
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最近两年
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-10.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 948,600.00 | 12,910,446.00 | 4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,300.00 | 12,315,800.00 | 4.71 |
| 300413 | 芒果超媒 | 443,200.00 | 11,917,648.00 | 4.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,463.00 | 10,832,654.00 | 4.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 237,500.00 | 9,680,500.00 | 3.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 87,430.00 | 8,272,626.60 | 3.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 6,699,042.00 | 2.56 |
| 002371 | 北方华创 | 17,000.00 | 6,647,000.00 | 2.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 166,500.00 | 6,601,725.00 | 2.52 |
| 002739 | 万达电影 | 540,500.00 | 6,561,670.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,749,276.56 | 44.22 | 53.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,335,532.10 | 22.29 | 26.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,857,453.00 | 11.79 | 14.19 |
| 金融业 | 8,101,400.00 | 3.09 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 4,234,355.00 | 1.62 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113,778.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.05 | 2.73 | 7.07 | 261,758,468.10 |
| 2024-09-30 | 83.42 | 2.88 | 6.56 | 246,754,288.35 |
| 2024-06-30 | 77.14 | - | 13.36 | 225,400,495.61 |
| 2024-03-31 | 81.09 | - | 10.12 | 240,121,355.42 |
| 2023-12-31 | 89.57 | - | 11.58 | 237,286,152.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-21 | - | 张燕 | 2952 | 89.19 |
| 2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
| 2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
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