农银高增长混合
(000039)
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累计净值：3.8553
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.8553 | 0.58% |
| 2025-07-24 | 3.8331 | 0.39% |
| 2025-07-23 | 3.8181 | 0.15% |
| 2025-07-22 | 3.8122 | -0.38% |
| 2025-07-21 | 3.8269 | 0.34% |
| 2025-07-18 | 3.8139 | -0.24% |
| 2025-07-17 | 3.8231 | 1.72% |
| 2025-07-16 | 3.7585 | -0.15% |
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基金全称
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农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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0.7397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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9.33%
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最近三月
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11.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.34%
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最近两年
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5.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 749,900.00 | 14,480,569.00 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,000.00 | 9,332,140.00 | 3.48 |
| 002558 | 巨人网络 | 376,200.00 | 8,859,510.00 | 3.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,400.00 | 8,664,084.00 | 3.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 95,832.00 | 8,449,507.44 | 3.15 |
| 002371 | 北方华创 | 19,100.00 | 8,446,211.00 | 3.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,949.00 | 8,390,323.50 | 3.13 |
| 300251 | 光线传媒 | 403,200.00 | 8,172,864.00 | 3.05 |
| 603444 | 吉比特 | 26,700.00 | 8,062,065.00 | 3.01 |
| 300059 | 东方财富 | 310,200.00 | 7,174,926.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,714,378.39 | 37.19 | 41.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,027,572.80 | 35.07 | 38.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,268,501.00 | 10.17 | 11.30 |
| 金融业 | 14,964,180.00 | 5.58 | 6.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,673,392.00 | 1.00 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,110,671.20 | 0.79 | 0.87 |
| 采矿业 | 480,184.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 9.56 | 268,145,824.17 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 7.39 | 267,803,607.14 |
| 2024-12-31 | 83.05 | 2.73 | 7.07 | 261,758,468.10 |
| 2024-09-30 | 83.42 | 2.88 | 6.56 | 246,754,288.35 |
| 2024-06-30 | 77.14 | - | 13.36 | 225,400,495.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-21 | - | 张燕 | 3050 | 110.68 |
| 2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
| 2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
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