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长城核心优选混合A(000030)
长城核心优选混合A
(000030)
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累计净值：2.0662
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2025-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-24 | 1.1161 | 0.09% |
| 2025-07-23 | 1.1151 | -0.10% |
| 2025-07-22 | 1.1162 | 0.50% |
| 2025-07-21 | 1.1106 | 0.32% |
| 2025-07-18 | 1.1071 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 1.1044 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 1.0949 | -0.20% |
| 2025-07-15 | 1.0971 | 0.20% |
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基金全称
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长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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向晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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9.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.86%
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最近两年
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1.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 2.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,286,322.00 | 1.91 |
| 600900 | 长江电力 | 39,600.00 | 1,193,544.00 | 1.78 |
| 601318 | 中国平安 | 20,300.00 | 1,126,244.00 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 22,500.00 | 1,033,875.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,200.00 | 914,928.00 | 1.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 26,800.00 | 905,036.00 | 1.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,500.00 | 873,470.00 | 1.30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 35,700.00 | 766,479.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,400.00 | 709,800.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,600,813.90 | 49.99 | 59.95 |
| 金融业 | 11,075,001.20 | 16.48 | 19.76 |
| 采矿业 | 2,698,799.50 | 4.02 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,605,240.00 | 3.88 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,769,388.00 | 2.63 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,467,620.00 | 2.18 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 806,382.00 | 1.20 | 1.44 |
| 建筑业 | 553,175.00 | 0.82 | 0.99 |
| 综合 | 548,936.00 | 0.82 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 512,914.00 | 0.76 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 296,140.00 | 0.44 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 109,500.00 | 0.16 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.39 | - | 16.52 | 67,210,711.27 |
| 2025-03-31 | 48.80 | 24.21 | 14.51 | 68,990,642.45 |
| 2024-12-31 | 37.11 | 40.48 | 1.75 | 72,273,511.26 |
| 2024-09-30 | 90.24 | 4.60 | 7.14 | 109,602,258.03 |
| 2024-06-30 | 84.35 | 4.74 | 9.68 | 105,858,152.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-28 | - | 向晨 | 1002 | -6.96 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 0.92 |
| 2019-05-24 | 2021-10-29 | 雷俊 | 889 | 56.65 |
| 2017-07-27 | 2019-05-24 | 蔡旻 | 666 | 3.09 |
| 2016-05-20 | 2017-07-27 | 钟光正 | 433 | 1.70 |
| 2015-10-15 | 2019-05-24 | 储雯玉 | 1317 | 3.96 |
| 2014-04-18 | 2015-10-15 | 李振兴 | 545 | 56.37 |
| 2013-04-18 | 2016-06-20 | 史彦刚 | 1159 | 85.31 |
| 2013-04-18 | 2014-09-05 | 于雷 | 505 | 29.70 |
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