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长城核心优选混合A(000030)
长城核心优选混合A
(000030)
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累计净值：1.8670
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0085 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 1.0073 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0066 | -0.23% |
| 2025-04-15 | 1.0089 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 1.0077 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 1.0020 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 0.9974 | 1.30% |
| 2025-04-09 | 0.9846 | 0.89% |
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基金全称
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长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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向晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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-4.85%
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最近三月
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-3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.04%
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最近两年
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-14.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 34,700.00 | 1,025,385.00 | 1.42 |
| 601398 | 工商银行 | 71,800.00 | 496,856.00 | 0.69 |
| 601288 | 农业银行 | 87,100.00 | 465,114.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 6,100.00 | 458,842.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 9,800.00 | 426,104.00 | 0.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,600.00 | 397,632.00 | 0.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,600.00 | 349,440.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 0.48 |
| 600585 | 海螺水泥 | 13,000.00 | 309,140.00 | 0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,199,098.93 | 16.88 | 45.48 |
| 金融业 | 5,609,040.00 | 7.76 | 20.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,826,941.00 | 3.91 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,969,285.00 | 2.72 | 7.34 |
| 采矿业 | 1,640,766.00 | 2.27 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818,153.84 | 1.13 | 3.05 |
| 建筑业 | 503,204.00 | 0.70 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 308,391.00 | 0.43 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 303,489.00 | 0.42 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,692.00 | 0.39 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 230,951.00 | 0.32 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,727.00 | 0.12 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,885.00 | 0.06 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.11 | 40.48 | 1.75 | 72,273,511.26 |
| 2024-09-30 | 90.24 | 4.60 | 7.14 | 109,602,258.03 |
| 2024-06-30 | 84.35 | 4.74 | 9.68 | 105,858,152.68 |
| 2024-03-31 | 84.18 | 4.94 | 11.69 | 114,939,303.33 |
| 2023-12-31 | 84.22 | - | 18.69 | 118,032,882.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-28 | - | 向晨 | 906 | -15.93 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 0.92 |
| 2019-05-24 | 2021-10-29 | 雷俊 | 889 | 56.65 |
| 2017-07-27 | 2019-05-24 | 蔡旻 | 666 | 3.09 |
| 2016-05-20 | 2017-07-27 | 钟光正 | 433 | 1.70 |
| 2015-10-15 | 2019-05-24 | 储雯玉 | 1317 | 3.96 |
| 2014-04-18 | 2015-10-15 | 李振兴 | 545 | 56.37 |
| 2013-04-18 | 2016-06-20 | 史彦刚 | 1159 | 85.31 |
| 2013-04-18 | 2014-09-05 | 于雷 | 505 | 29.70 |
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