华富安鑫债券A
(000028)
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累计净值：1.6463
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1233 | 1.39% |
| 2025-09-10 | 1.1079 | -0.43% |
| 2025-09-09 | 1.1127 | -0.80% |
| 2025-09-08 | 1.1217 | 0.28% |
| 2025-09-05 | 1.1186 | 1.82% |
| 2025-09-04 | 1.0986 | -0.96% |
| 2025-09-03 | 1.1092 | 0.20% |
| 2025-09-02 | 1.1070 | -0.99% |
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基金全称
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华富安鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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3.94%
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最近三月
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9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.33%
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最近两年
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20.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 453,996.00 | 1.26 |
| 688401 | 路维光电 | 12,000.00 | 416,400.00 | 1.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 398,292.00 | 1.11 |
| 002422 | 科伦药业 | 11,000.00 | 395,120.00 | 1.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,500.00 | 381,030.00 | 1.06 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,500.00 | 333,375.00 | 0.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 17,200.00 | 332,132.00 | 0.92 |
| 002345 | 潮宏基 | 20,000.00 | 292,600.00 | 0.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,000.00 | 292,600.00 | 0.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,000.00 | 289,500.00 | 0.81 |
| 300454 | 深信服 | 3,000.00 | 282,540.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,811,866.78 | 13.39 | 72.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,172.00 | 2.52 | 13.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,170.00 | 0.99 | 5.33 |
| 采矿业 | 292,600.00 | 0.81 | 4.38 |
| 金融业 | 166,440.00 | 0.46 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144,960.00 | 0.40 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
| 2024-09-30 | 21.11 | 101.16 | 2.39 | 37,400,495.08 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 105.51 | 2.99 | 37,644,895.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-23 | - | 戴弘毅 | 1086 | 13.64 |
| 2014-11-19 | 2023-09-12 | 张惠 | 3219 | 31.82 |
| 2013-04-24 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1969 | 38.64 |
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