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首页 > 基金> 大摩双利增强债券A(000024)
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大摩双利增强债券A

(000024)
净值：
1.2119
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7027 2025-07-25
  • 净值走势
大摩双利增强债券A(000024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.21190.00%
2025-07-241.2119-0.07%
2025-07-231.2128-0.10%
2025-07-221.2140-0.01%
2025-07-211.21410.01%
2025-07-181.21400.03%
2025-07-171.21360.09%
2025-07-161.21250.04%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 周梦琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 2.3657亿份
成立以来分红 每份累计0.49元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.15%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.911.05614,307,217.13
2025-03-31-117.552.93693,514,622.10
2024-12-31-115.804.25720,065,191.95
2024-09-30-106.4112.94788,739,863.55
2024-06-30-132.133.17799,848,669.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-10-周梦琳9917.60
2021-04-172022-11-18葛飞5803.99
2014-12-092021-09-29张雪248645.74
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.70
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