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首页 > 基金> 大摩双利增强债券A(000024)
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大摩双利增强债券A

(000024)
净值：
1.2024
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6932 2025-06-04
  • 净值走势
大摩双利增强债券A(000024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.20240.02%
2025-06-031.20210.02%
2025-05-301.20180.07%
2025-05-291.2010-0.07%
2025-05-281.2018-0.03%
2025-05-271.2022-0.02%
2025-05-261.20250.00%
2025-05-231.2025-0.02%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 周梦琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.14亿元 份额规模 2.6337亿份
成立以来分红 每份累计0.49元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.552.93693,514,622.10
2024-12-31-115.804.25720,065,191.95
2024-09-30-106.4112.94788,739,863.55
2024-06-30-132.133.17799,848,669.85
2024-03-31-134.712.82957,347,538.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-10-周梦琳9396.76
2021-04-172022-11-18葛飞5803.99
2014-12-092021-09-29张雪248645.74
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.70
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