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华夏纯债债券C

(000016)

净值:
1.1637
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4945 2025-04-18
  • 净值走势
华夏纯债债券C(000016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16370.00%
2025-04-171.1637-0.01%
2025-04-161.16380.03%
2025-04-151.16340.00%
2025-04-141.16340.00%
2025-04-111.1634-0.01%
2025-04-101.16350.01%
2025-04-091.16340.03%
基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.20亿元 份额规模 12.2632亿份
成立以来分红 每份累计0.33元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.41%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 7.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-81.421.356,809,275,097.65
2024-09-30-121.142.408,809,326,433.55
2024-06-30-105.640.8810,835,465,612.66
2024-03-31-101.380.3010,391,129,728.20
2023-12-31-117.510.9010,330,514,920.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-08-柳万军278231.01
2013-03-082017-09-08韩会永164517.34
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