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华夏聚利债券A

(000014)

净值:
1.8176
日增长率:
0.19%
累计净值:1.8176 2025-05-16
  • 净值走势
华夏聚利债券A(000014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.81760.19%
2025-05-151.8141-0.48%
2025-05-141.8228-0.15%
2025-05-131.8256-0.01%
2025-05-121.82570.38%
2025-05-091.8188-0.39%
2025-05-081.82590.57%
2025-05-071.8155-0.09%
基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 何家琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.48亿元 份额规模 3.5624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 1.20%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 7.03%
最近两年 1.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601998中信银行2,254,825.0016,031,805.752.30
300567精测电子115,119.007,470,071.911.07
301099雅创电子113,386.005,419,850.800.78
002966苏州银行634,900.005,003,012.000.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业21,034,817.753.0262.00
制造业7,470,071.911.0722.02
批发和零售业5,419,850.800.7815.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.8784.900.64696,201,360.95
2024-12-31-98.231.04685,382,515.87
2024-09-307.3793.293.99557,629,415.89
2024-06-306.46129.493.60650,927,499.23
2024-03-318.08129.091.96703,234,661.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-19-何家琪270857.23
2014-10-172018-01-08魏镇江117911.15
2013-03-192014-10-17李中海5774.90
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