基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚利债券A(000014) |
净值：
2.0478
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日增长率：
1.48%
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累计净值：2.0478 | 2025-09-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,034,817.75 | 3.02 | 62.00 |
| 制造业 | 7,470,071.91 | 1.07 | 22.02 |
| 批发和零售业 | 5,419,850.80 | 0.78 | 15.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 89.92 | 0.87 | 679,550,988.70 |
| 2025-03-31 | 4.87 | 84.90 | 0.64 | 696,201,360.95 |
| 2024-12-31 | - | 98.23 | 1.04 | 685,382,515.87 |
| 2024-09-30 | 7.37 | 93.29 | 3.99 | 557,629,415.89 |
| 2024-06-30 | 6.46 | 129.49 | 3.60 | 650,927,499.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-12-19 | - | 何家琪 | 2825 | 77.15 |
| 2014-10-17 | 2018-01-08 | 魏镇江 | 1179 | 11.15 |
| 2013-03-19 | 2014-10-17 | 李中海 | 577 | 4.90 |
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