华夏聚利债券A(000014) |
净值:
1.7990
|
日增长率:
0.11%
|
累计净值:1.7990 | 2025-04-30 |
|
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
金融业 | 21,034,817.75 | 3.02 | 62.00 |
制造业 | 7,470,071.91 | 1.07 | 22.02 |
批发和零售业 | 5,419,850.80 | 0.78 | 15.98 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 4.87 | 84.90 | 0.64 | 696,201,360.95 |
2024-12-31 | - | 98.23 | 1.04 | 685,382,515.87 |
2024-09-30 | 7.37 | 93.29 | 3.99 | 557,629,415.89 |
2024-06-30 | 6.46 | 129.49 | 3.60 | 650,927,499.23 |
2024-03-31 | 8.08 | 129.09 | 1.96 | 703,234,661.65 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2017-12-19 | - | 何家琪 | 2691 | 55.62 |
2014-10-17 | 2018-01-08 | 魏镇江 | 1179 | 11.15 |
2013-03-19 | 2014-10-17 | 李中海 | 577 | 4.90 |