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易方达天天理财货币R

(000013)

每万份收益:
0.4078元
7日年化率:
1.5450%
2025-05-19
  • 净值走势
易方达天天理财货币R(000013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-190.40781.5450%
2025-05-180.83191.5580%
2025-05-160.41711.5720%
2025-05-150.42741.5790%
2025-05-140.42861.5810%
2025-05-130.42851.5820%
2025-05-120.43081.5810%
2025-05-110.85981.5820%
基金全称 易方达天天理财货币市场基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿 刘朝阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.91亿元 份额规模 15.9069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250308625农业银行CD086398,352,737.252.99
11251304925浙商银行CD049396,276,783.742.97
11250308025农业银行CD080298,792,567.622.24
11250400425中国银行CD004298,704,101.382.24
11241215024北京银行CD150297,483,053.552.23
11240529124建设银行CD291297,438,227.962.23
11250608925交通银行CD089297,221,178.262.23
11241109724平安银行CD097199,617,128.521.50
11240636424交通银行CD364199,440,032.401.50
11250514125建设银行CD141199,111,237.761.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-59.9339.7713,334,106,473.98
2024-12-31-58.3526.8213,514,057,192.08
2024-09-30-41.4845.2213,257,722,323.03
2024-06-30-43.6831.3514,270,018,843.34
2024-03-31-73.8139.1514,292,926,871.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-03-29-刘朝阳334027.51
2013-03-04-石大怿446145.95
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