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华夏大盘精选混合A(000011)
华夏大盘精选混合A
(000011)
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累计净值：21.7460
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 14.4900 | 0.17% |
| 2025-04-29 | 14.4650 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 14.4390 | -0.59% |
| 2025-04-25 | 14.5240 | 0.26% |
| 2025-04-24 | 14.4860 | -0.62% |
| 2025-04-23 | 14.5760 | 0.32% |
| 2025-04-22 | 14.5290 | -0.01% |
| 2025-04-21 | 14.5310 | 1.15% |
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基金全称
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华夏大盘精选证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.14亿元
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份额规模
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2.3982亿份
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成立以来分红
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每份累计7.26元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-3.84%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.47%
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最近两年
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-9.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 702,797.00 | 177,765,473.18 | 4.83 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,745,275.00 | 130,592,731.75 | 3.55 |
| 600522 | 中天科技 | 8,340,133.00 | 121,432,336.48 | 3.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,986,881.00 | 109,001,326.54 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,972,100.00 | 108,214,452.00 | 2.94 |
| 002371 | 北方华创 | 256,400.00 | 106,662,400.00 | 2.90 |
| 000100 | TCL科技 | 23,325,700.00 | 103,799,365.00 | 2.82 |
| 300408 | 三环集团 | 2,549,900.00 | 101,078,036.00 | 2.75 |
| 600862 | 中航高科 | 3,768,700.00 | 89,808,121.00 | 2.44 |
| 000725 | 京东方A | 20,487,100.00 | 85,021,465.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,409,920,299.09 | 65.53 | 77.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,532,179.57 | 5.97 | 7.09 |
| 采矿业 | 161,102,952.00 | 4.38 | 5.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,813,317.53 | 2.93 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,905,152.72 | 1.66 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 57,276,639.75 | 1.56 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 46,634,008.00 | 1.27 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,189,582.00 | 0.55 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 13,233,068.48 | 0.36 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.20 | 3.87 | 11.36 | 3,677,802,739.09 |
| 2024-12-31 | 78.04 | 4.95 | 4.22 | 3,659,858,762.18 |
| 2024-09-30 | 87.87 | 1.23 | 11.00 | 3,639,635,311.17 |
| 2024-06-30 | 88.93 | 4.88 | 6.90 | 3,202,773,870.00 |
| 2024-03-31 | 89.79 | 5.08 | 5.53 | 3,276,373,984.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 屠环宇 | 404 | 10.41 |
| 2017-05-02 | 2024-03-26 | 陈伟彦 | 2520 | 44.96 |
| 2015-09-01 | 2017-05-02 | 阳琨 | 609 | 17.18 |
| 2015-02-27 | 2017-05-02 | 佟巍 | 795 | 8.49 |
| 2014-07-18 | 2015-10-15 | 任竞辉 | 454 | 43.97 |
| 2013-09-23 | 2015-02-27 | 孙彬 | 522 | 18.36 |
| 2013-06-28 | 2013-09-23 | 程海泳 | 87 | 5.40 |
| 2012-05-04 | 2013-06-28 | 巩怀志 | 420 | 9.36 |
| 2005-12-31 | 2012-05-04 | 王亚伟 | 2316 | 1185.79 |
| 2004-08-11 | 2006-05-24 | 蒋征 | 651 | 64.61 |
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