首页 > 基金> 嘉实增强信用定期债券(000005)

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嘉实增强信用定期债券

(000005)

净值：

1.0289

日增长率：

0.00%

累计净值：1.5459

2025-04-18

净值走势

嘉实增强信用定期债券(000005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0289	0.00%
2025-04-17	1.0289	-0.01%
2025-04-16	1.0290	0.02%
2025-04-15	1.0288	-0.01%
2025-04-14	1.0289	0.01%
2025-04-11	1.0288	0.02%
2025-04-10	1.0286	-0.01%
2025-04-09	1.0287	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	吴翠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.66亿元	份额规模	2.5664亿份
成立以来分红	每份累计0.52元（42次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.85%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	3.43%
最近两年	7.49%

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基金要闻

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嘉实增强信用定期债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600985	淮北矿业	11,866.00	180,125.88	0.26
601222	林洋能源	418.00	5,183.20	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	185,309.08	0.26	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	133.71	4.42	265,626,511.33
2024-09-30	-	108.36	0.88	274,519,612.58
2024-06-30	-	116.71	0.82	274,752,976.28
2024-03-31	-	95.41	0.93	281,503,878.35
2023-12-31	-	133.23	1.43	198,591,770.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-07	-	吴翠	531	5.45
2023-06-02	2024-10-10	轩璇	496	3.97
2013-03-08	2023-06-02	刘宁	3738	58.73

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