基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海可转债债券C(000004) |
净值：
0.8180
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0280 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.07 | 83.25 | 8.47 | 77,853,403.69 |
| 2024-09-30 | 8.94 | 95.86 | 8.01 | 105,366,822.26 |
| 2024-06-30 | 7.84 | 81.02 | 11.11 | 87,869,490.69 |
| 2024-03-31 | 1.90 | 80.60 | 7.67 | 88,090,340.46 |
| 2023-12-31 | 10.89 | 85.03 | 1.29 | 51,686,635.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 梅寓寒 | 275 | 10.39 |
| 2021-09-04 | 2024-07-20 | 章俊 | 1050 | -17.94 |
| 2018-09-12 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1088 | 36.61 |
| 2014-03-21 | 2018-09-12 | 江小震 | 1636 | -13.17 |
| 2013-03-20 | 2014-04-30 | 周其源 | 406 | -10.40 |
微信公众号
证券之星APP
