甬兴证券-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

甬兴证券有限公司
公司全称	甬兴证券有限公司	英文名称
成立时间		注册资本	0.00（万元）
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公司简介

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
006281	万家人工智能混合A	1.9874	1.9874	0.0868	4.57%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9901	0.9901	0.0417	4.40%	开放	开放	+自选净值购买
008633	万家科技创新混合A	1.0871	1.0871	0.0412	3.94%	开放	开放	+自选净值购买
008634	万家科技创新混合C	1.0700	1.0700	0.0405	3.93%	开放	开放	+自选净值购买
008121	万家自主创新混合C	1.1775	1.1775	0.0393	3.45%	开放	开放	+自选净值购买
008120	万家自主创新混合A	1.1958	1.1958	0.0399	3.45%	开放	开放	+自选净值购买
005311	万家经济新动能混合A	1.7602	1.7602	0.0538	3.15%	开放	开放	+自选净值购买
005312	万家经济新动能混合C	1.7018	1.7018	0.0519	3.15%	开放	开放	+自选净值购买
009651	海富通成长甄选混合A	1.3208	1.3208	0.0367	2.86%	开放	开放	+自选净值购买
009652	海富通成长甄选混合C	1.3080	1.3080	0.0363	2.85%	开放	开放	+自选净值购买
009025	海富通科技创新混合A	1.0112	1.2712	0.0273	2.77%	开放	开放	+自选净值购买
009024	海富通科技创新混合C	0.9816	1.2416	0.0264	2.76%	开放	开放	+自选净值购买
006081	海富通电子信息传媒产业股票A	2.6153	2.6153	0.0693	2.72%	开放	开放	+自选净值购买
008085	海富通先进制造股票A	1.1743	1.1743	0.0311	2.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
008084	海富通先进制造股票C	1.1593	1.1593	0.0307	2.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
006080	海富通电子信息传媒产业股票C	2.5061	2.5061	0.0663	2.72%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2148	3.1638	0.0317	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.2130	2.8050	0.0570	2.64%	开放	开放	+自选净值购买
011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5511	0.5511	0.0124	2.30%	开放	暂停	+自选净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.2087	1.2087	0.0268	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.2017	1.2017	0.0266	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	1.2622	4.6795	0.0277	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
010028	华泰创新升级C	2.8140	3.4010	0.0560	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
519172	睿智A	1.4690	1.4690	0.0290	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
519173	睿智C	1.3840	1.3840	0.0270	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
015617	永赢卓越臻选股票A	0.8777	0.8777	0.0170	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
015618	永赢卓越臻选股票C	0.8744	0.8744	0.0168	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
006252	永赢消费主题A	2.6147	2.6147	0.0502	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
006253	永赢消费主题C	2.5889	2.5889	0.0496	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
005400	万家潜力价值A	2.0043	2.0043	0.0375	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
005401	万家潜力价值C	1.9483	1.9483	0.0363	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
005674	诺德消费升级	1.4199	1.4199	0.0263	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
519183	万家引擎	2.5341	3.2241	0.0469	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
519193	万家消费成长	2.3075	2.3075	0.0412	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9592	0.9592	0.0171	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9654	0.9654	0.0172	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
011125	富国文体C	2.2370	2.2370	0.0390	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
009918	上银核心成长混合A	0.5384	0.5384	0.0093	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
009919	上银核心成长混合C	0.5343	0.5343	0.0092	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1709	1.1709	0.0197	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1609	1.1609	0.0195	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
008618	永赢医药健康A	1.1982	1.1982	0.0191	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
008619	永赢医药健康C	1.1914	1.1914	0.0189	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
519130	海富新内A	1.3555	1.7975	0.0215	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
002172	海富新内C	1.4275	1.8235	0.0226	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
008481	永赢股息优选C	1.1117	1.1117	0.0176	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
008480	永赢股息优选A	1.1180	1.1180	0.0176	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
519170	浦银增长动力A	0.9461	0.9461	0.0138	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
014003	浦银增长动力C	0.9412	0.9412	0.0137	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
008244	上银鑫卓混合A	1.3057	1.3057	0.0188	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
010313	上银鑫恒混合A	0.8384	0.8384	0.0120	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
004393	安信企业价值优选混合	2.0344	2.0344	0.0290	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
571002	诺德灵活	1.4304	2.7004	0.0203	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
519212	万家宏观择时A	2.0842	2.0842	0.0295	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
519191	万家新利	1.6594	2.0220	0.0233	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
519185	万家精选A	1.5268	2.8191	0.0214	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
007113	永赢高端制造A	1.0012	1.0012	0.0137	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
007114	永赢高端制造C	0.9944	0.9944	0.0136	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
009899	上银内需增长股票A	0.8585	0.8585	0.0116	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
009353	浙商科技创新一个月滚动持有混合A	1.1024	1.1718	0.0148	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
009354	浙商科技创新一个月滚动持有混合C	1.0976	1.1657	0.0146	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.8808	0.8808	0.0113	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.8754	0.8754	0.0112	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
009983	永赢港股通品质生活慧选混合	0.7139	0.7139	0.0091	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
519176	浦银消费C	2.8650	2.8650	0.0360	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
519125	浦银消费A	2.8680	2.8680	0.0360	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7321	0.7321	0.0088	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
519180	万家180	0.9756	3.3156	0.0117	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7271	0.7271	0.0087	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
290010	泰信中证200	1.1720	1.1920	0.0140	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
015514	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0109	1.0109	0.0119	1.19%	开放	暂停	+自选净值购买
011315	永赢港股通优质成长一年持有期混合	0.7237	0.7237	0.0085	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
001978	泰信互联网+	1.9760	1.9760	0.0230	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8249	0.8249	0.0096	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
015515	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	1.0070	1.0070	0.0117	1.18%	开放	暂停	+自选净值购买
000520	上银新兴价值	1.0340	2.5120	0.0120	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8289	0.8289	0.0096	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
011037	富国长期成长混合A	0.7654	0.7654	0.0088	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
570006	诺德中小盘	0.9690	1.8990	0.0110	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
161907	万家红利A	2.3860	2.3860	0.0270	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
015558	万家红利C	2.3737	2.3737	0.0267	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
006269	永赢智能领先C	2.1438	2.1438	0.0237	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
006266	永赢智能领先A	2.1648	2.1648	0.0239	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
519116	浦银沪深300	1.1010	1.9550	0.0120	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
013326	万家景气驱动混合A	0.9492	0.9492	0.0103	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
010563	永赢成长领航混合C	0.8943	0.8943	0.0097	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
015208	信澳健康中国灵活配置混合C	2.6750	2.6750	0.0290	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
015373	浙商智选新兴产业混合A	0.9518	0.9518	0.0103	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
013327	万家景气驱动混合C	0.9438	0.9438	0.0102	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001569	泰信国策驱动	1.6670	1.6670	0.0180	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010562	永赢成长领航混合A	0.8984	0.8984	0.0097	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.8250	0.8250	0.0089	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
013009	万家港股通精选混合A	0.8157	0.8157	0.0088	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
015374	浙商智选新兴产业混合C	0.9480	0.9480	0.0102	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
013010	万家港股通精选混合C	0.8109	0.8109	0.0087	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
003751	万家瑞隆A	2.1663	2.1663	0.0231	1.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8168	0.8168	0.0087	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
013285	上银价值增长3个月持有期混合C	0.9869	0.9869	0.0105	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
013284	上银价值增长3个月持有期混合A	0.9905	0.9905	0.0105	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011309	富国消费主题混合C	2.7490	2.7490	0.0290	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011288	上银医疗健康混合A	0.7377	0.7377	0.0077	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
004513	海富通沪深300指数增强A	1.0936	1.3636	0.0114	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
004512	海富通沪深300指数增强C	1.1421	1.4251	0.0119	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
519115	浦银红利A	2.2693	3.6693	0.0236	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
014029	浦银红利C	2.2510	3.6510	0.0234	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
161912	社会责任	1.9962	2.5632	0.0207	1.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
011289	上银医疗健康混合C	0.7333	0.7333	0.0076	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.2590	1.2590	0.0130	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
161913	万家社会责任18个月定开混合C	1.9599	2.5204	0.0202	1.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
004138	上银鑫达混A	1.7358	2.0680	0.0170	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
007538	永赢沪深300A	1.1447	1.2947	0.0112	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.8099	0.8099	0.0079	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
007539	永赢沪深300C	1.1398	1.2898	0.0111	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.8194	0.8194	0.0079	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
001518	万家瑞兴A	1.2282	1.8682	0.0118	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	0.6948	1.7337	0.0066	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.2975	1.6415	0.0123	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
010224	海富通中证100指数(LOF)C	1.2983	1.2983	0.0123	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.3556	1.3556	0.0122	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.3680	1.3680	0.0123	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
005081	海富通量化多因子混合A	1.3218	1.5618	0.0116	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
519171	浦银医疗A	1.4256	1.6756	0.0124	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
005080	海富通量化多因子混合C	1.3016	1.5416	0.0113	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
013183	浦银医疗C	1.4170	1.4170	0.0122	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
014085	浙商新思维C	2.7980	2.7980	0.0240	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
519133	海富通改革驱动混合	2.2854	2.9104	0.0194	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
166801	浙商新思维A	2.8440	4.1070	0.0240	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
519113	浦银生活	3.1180	3.1780	0.0260	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
519195	万家品质生活A	2.7270	3.1450	0.0226	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
016600	万家品质生活C	2.7209	2.7209	0.0224	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
519196	万家新兴蓝筹	2.3294	2.8231	0.0188	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004641	万家量化睿选混合A	1.3754	1.3754	0.0111	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
016556	万家量化睿选混合C	1.3712	1.3712	0.0110	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	1.3863	1.5443	0.0111	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	1.7311	1.9311	0.0138	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
519181	万家和谐A	1.6874	3.7412	0.0134	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.0313	1.0313	0.0081	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0338	1.0338	0.0081	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
008919	永赢科技驱动A	1.2264	1.2264	0.0096	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
008920	永赢科技驱动C	1.2189	1.2189	0.0095	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.9893	2.4853	0.0077	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
006729	万家中证500指数增强A	1.4734	1.8682	0.0112	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006730	万家中证500指数增强C	1.4494	1.8368	0.0110	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
519175	浦银崛起A	1.1608	1.1858	0.0088	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
008162	浦银崛起C	1.1423	1.1683	0.0086	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8448	0.8448	0.0062	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.8780	0.8780	0.0064	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.8737	0.8737	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
290012	泰信行业A	1.6660	1.9860	0.0120	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005094	万家臻选混合	2.6033	2.6033	0.0187	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005821	万家新机遇龙头企业A	1.8117	2.6217	0.0124	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.7995	2.8386	0.0123	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006557	海富通研究精选混合A	1.3952	1.3952	0.0095	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006556	海富通研究精选混合C	1.3314	1.3314	0.0090	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	2.2920	3.9520	0.0150	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
519126	浦银新经济A	2.3706	2.3706	0.0152	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011565	富国周期优势混合C	2.2752	2.5228	0.0145	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
013259	浦银新经济C	2.3566	2.3566	0.0150	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010221	海富通消费核心混合C	0.7424	0.7424	0.0047	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
016772	诺德兴新趋势混合A	0.9640	0.9640	0.0060	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
010220	海富通消费核心混合A	0.7565	0.7565	0.0047	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
016773	诺德兴新趋势混合C	0.9626	0.9626	0.0059	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
573003	诺德强债	1.0110	1.1760	0.0060	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008832	海富通中证长三角领先ETF联接	0.9694	0.9694	0.0057	0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
006102	浙商丰利增强债券	1.8223	1.8223	0.0107	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
016551	诺德策略回报股票A	0.9773	0.9773	0.0057	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.8881	2.0381	0.0109	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
016552	诺德策略回报股票C	0.9750	0.9750	0.0056	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
007386	浙商中证500指数增强C	1.5353	1.5353	0.0088	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002076	浙商中证500指数增强A	1.5542	1.5542	0.0088	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010246	华泰柏瑞量化先行混合C	1.9710	1.9710	0.0110	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
012406	永赢长远价值混合A	0.5994	0.5994	0.0033	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
014363	睿远稳进配置两年持有混合C	0.9516	0.9516	0.0052	0.55%	开放	暂停	+自选净值购买
014362	睿远稳进配置两年持有混合A	0.9552	0.9552	0.0052	0.55%	开放	暂停	+自选净值购买
519127	浦银盛世精选A	1.8410	2.0410	0.0100	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
519177	浦银盛世精选C	1.4770	1.6770	0.0080	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
012407	永赢长远价值混合C	0.5975	0.5975	0.0032	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.4641	1.4641	0.0078	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.3613	1.3613	0.0072	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
519197	万家颐达灵活配置混合	1.0807	1.2367	0.0054	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
162907	泰信中证锐联基本面400指数(LOF)	1.0872	1.6336	0.0054	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
519110	浦银价值A	1.2932	2.1862	0.0064	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
013266	泰信智选成长C	0.8544	0.8544	0.0042	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
014011	浦银价值C	1.2857	1.7157	0.0063	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
003333	泰信智选成长A	0.8548	0.8548	0.0041	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.1817	1.1817	0.0056	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007119	睿远成长价值混合A	1.5017	1.5017	0.0070	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.4650	1.4650	0.0068	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.4462	1.4462	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
007177	浙商智能行业优选混合A	1.3990	1.6715	0.0064	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
007217	浙商智能行业优选混合C	1.3767	1.6442	0.0062	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
159667	国泰中证机床ETF	0.9721	0.9721	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006132	万家智造优势混合A	2.6486	3.1885	0.0116	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006133	万家智造优势混合C	2.5670	3.0944	0.0110	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.8464	2.1718	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
008831	海富通安益对冲混合A	1.0486	1.0486	0.0044	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
008830	海富通安益对冲混合C	1.0351	1.0351	0.0043	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005317	万家瑞舜A	1.1708	1.2066	0.0048	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005318	万家瑞舜C	1.1276	1.1621	0.0046	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
570008	诺德周期	3.4620	4.3570	0.0140	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011093	永赢宏泽一年定开混合	0.9106	0.9106	0.0036	0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1243	1.1243	0.0043	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	1.0220	1.0951	0.0038	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004732	万家瑞尧C	1.1175	1.1649	0.0041	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	1.0132	1.0806	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006836	永赢惠泽一年	1.3990	1.3990	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
005188	海富通量化前锋股票C	1.3994	1.7134	0.0051	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005189	海富通量化前锋股票A	1.4004	1.7144	0.0051	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004731	万家瑞尧A	1.1277	1.1755	0.0041	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
570001	诺德价值	2.8089	3.2389	0.0101	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
519975	长信中小盘	1.4030	1.8030	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6872	2.1872	0.0059	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6835	1.6835	0.0058	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005314	万家中证1000指数增强C	1.3502	1.9822	0.0046	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005313	万家中证1000指数增强A	1.3574	2.0162	0.0046	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0954	1.7417	0.0037	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
570005	诺德成长	1.5080	3.2180	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009613	上银中证500指数增强型A	1.0313	1.0313	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005651	万家量化同顺混合C	1.2036	1.2036	0.0039	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005650	万家量化同顺混合A	1.2356	1.2356	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009614	上银中证500指数增强型C	1.0230	1.0230	0.0033	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	3.5250	3.7850	0.0110	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001488	万家瑞丰A	1.4116	1.4116	0.0044	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002668	兴业聚丰混合A	1.1087	1.2981	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001489	万家瑞丰C	1.3423	1.3423	0.0041	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
011505	上银丰益混合C	1.0247	1.0247	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011504	上银丰益混合A	1.0325	1.0325	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
008332	万家可转债债券C	1.1773	1.1773	0.0034	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
008331	万家可转债债券A	1.1909	1.1909	0.0034	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002494	兴业聚盈混合A	1.4184	1.4184	0.0039	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
006233	万家汽车新趋势混合A	2.7047	2.7047	0.0074	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006234	万家汽车新趋势混合C	2.6594	2.6594	0.0072	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005299	万家成长优选A	2.7413	2.7413	0.0074	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005300	万家成长优选C	2.6701	2.6701	0.0070	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
017108	淳厚优加回报一年持有期混合C	1.0013	1.0013	0.0026	0.26%	开放	暂停	+自选净值购买
017107	淳厚优加回报一年持有期混合A	1.0022	1.0022	0.0026	0.26%	开放	暂停	+自选净值购买
009624	安信阿尔法定开混合C	1.1708	1.1708	0.0030	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
004571	万家家瑞债券A	1.1323	1.2353	0.0029	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519056	海富通内需热点混合	2.3444	2.3444	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002924	华商瑞鑫定期开放债券	1.5830	1.5830	0.0040	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
005280	安信阿尔法定开混合A	1.1896	1.1896	0.0030	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
519050	海富安颐	1.2415	1.8405	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002339	海富通安颐收益混合C	1.2649	1.8699	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004572	万家家瑞债券C	1.1083	1.2093	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010054	万家健康产业混合A	1.1099	1.1099	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001547	兴业聚惠混合A	1.6630	1.6630	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	1.0121	1.0121	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009156	海富通富泽混合A	1.0677	1.0677	0.0025	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	1.0012	1.0012	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010851	海富通富利三个月持有C	0.9633	0.9633	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010055	万家健康产业混合C	1.0962	1.0962	0.0025	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
009157	海富通富泽混合C	1.0561	1.0561	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010850	海富通富利三个月持有A	0.9697	0.9697	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A	1.3450	1.5120	0.0030	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
160718	嘉实多利收益债券A	0.9059	1.5375	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013517	易方达悦浦一年持有期混合A	1.0140	1.0140	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.5197	4.6968	0.0011	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
013518	易方达悦浦一年持有期混合C	1.0083	1.0083	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009154	海富通富盈混合A	1.0708	1.0708	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002660	兴业聚源混合A	1.2751	1.4301	0.0025	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.3407	1.6607	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
010552	浙商智选领航三年持有期混合A	0.8308	0.8308	0.0016	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009155	海富通富盈混合C	1.0587	1.0587	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008610	海富通添鑫收益债券C	1.0751	1.0751	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008611	海富通添鑫收益债券A	1.0876	1.0876	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002923	兴业聚惠混合C	1.6530	1.6530	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010553	浙商智选领航三年持有期混合C	0.8272	0.8272	0.0015	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005783	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0157	1.2035	0.0018	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
005782	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0195	1.2180	0.0018	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
008795	海富通阿尔法C	1.0753	1.0753	0.0017	0.16%			+自选净值购买
519062	海富通阿尔法A	1.0887	1.4957	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C	1.3100	1.4640	0.0020	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
519030	海富稳固C	1.2056	1.8366	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004681	万家安弘纯债一年定期开放债券A	1.0979	1.2421	0.0015	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
013469	泰信低碳经济混合发起式A	0.6820	0.6820	0.0009	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	1.8606	1.8606	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004682	万家安弘纯债一年定期开放债券C	1.0902	1.2300	0.0014	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
519034	海富通中证500指数增强A	1.8745	1.8745	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	0.9983	0.9983	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
013470	泰信低碳经济混合发起式C	0.6773	0.6773	0.0008	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006467	浦银安盛双债增强债券C	1.1619	1.1619	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.7960	2.4060	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
015149	华安中证1000指数增强C	0.9956	0.9956	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012334	上银慧尚6个月持有期混合A	0.9954	0.9954	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006466	浦银安盛双债增强债券A	1.1774	1.1774	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519061	海富通纯债A	1.1352	2.3702	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012335	上银慧尚6个月持有期混合C	0.9879	0.9879	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
015706	诺德安元纯债	1.0073	1.0073	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001635	万家瑞益A	1.6164	1.6164	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010092	永赢华嘉信用债A	1.1139	1.1139	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519060	海富通纯债C	1.1174	2.3174	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001636	万家瑞益C	1.5640	1.5640	0.0015	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001970	泰信鑫选A	1.1110	1.1110	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519190	万家双利A	1.2351	1.5226	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
016580	万家双利C	1.2330	1.4531	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.1366	1.4876	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.1382	1.5482	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161908	万家添利	1.1677	1.9937	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519134	海富通富祥混合	1.1652	1.3052	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1158	1.5793	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001634	万家瑞祥C	1.1194	1.2743	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001633	万家瑞祥A	1.1275	1.2885	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.0722	1.5327	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519187	万家稳增C	1.1828	1.6968	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.2048	1.7588	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002169	永赢稳益债券	1.0997	1.2459	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
015189	浙商智配瑞享一年持有期债券(FOF)	0.9937	0.9937	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
161911	万家强债	1.0125	1.5535	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
014060	富国安慧短债债券C	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
014059	富国安慧短债债券A	1.0165	1.0165	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
013236	长信30天滚动持有短债债券A	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
013237	长信30天滚动持有短债债券C	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.0744	1.1244	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519120	浦银新兴产业A	3.3614	3.3614	0.0009	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
014061	浦银新兴产业C	3.3442	3.3442	0.0007	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006142	鑫元淳利定开债	1.0118	1.1561	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007926	万家家享中短债债券C	1.0398	1.1792	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0487	1.1246	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008505	浙商中短债债券A	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.0664	1.1164	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015370	华泰柏瑞季季红C	1.0618	1.0869	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519188	万家恒利债A	1.0871	1.5203	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003328	万家鑫璟纯债C	1.1879	1.3156	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003327	万家鑫璟纯债A	1.1990	1.3320	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004079	万家鑫丰A	1.0116	1.2395	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003520	万家1-3年政策性金融债A	1.0119	1.2169	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
013115	鑫元金融债3个月定开债	1.0130	1.0430	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006481	海富通上清所短融债券A	1.0346	1.0964	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007073	海富通上清所短融债券C	1.0332	1.0945	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008506	浙商中短债债券C	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519189	万家恒利债C	1.0639	1.4614	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007227	海富通中短债债券A	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.0833	1.1053	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003734	万家瑞盈A	1.2216	1.2216	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003735	万家瑞盈C	1.2192	1.2192	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
519111	浦银收益A	1.4950	1.7150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519112	浦银收益C	1.4290	1.6290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290009	泰信周期债	1.1360	1.6240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
166401	增利C	1.0360	1.2810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004126	浦银增利A	1.0490	1.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004080	万家鑫丰C	1.0112	1.2290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003521	万家1-3年政策性金融债C	1.0073	1.2123	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004227	泰信鑫利混合A	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007226	海富通中短债债券C	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7865	0.7865	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合	1.2183	1.2183	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519208	万家3-5年政策性金融债A	1.1201	1.2062	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
004228	泰信鑫利混合C	1.1121	1.1121	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519051	海富通一年定开A	1.6749	2.1159	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7889	0.7889	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001976	海富通一年定开C	1.6876	2.1286	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
519209	万家3-5年政策性金融债C	1.1066	1.1834	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
008380	海富通中债3-5年国开债A	1.0203	1.0203	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
008379	海富通中债3-5年国开债C	1.0199	1.0199	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
005288	海富通创业板增强A	1.6657	1.6657	-0.0009	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005287	海富通创业板增强C	1.6347	1.6347	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008605	浙商惠民纯债C	0.9739	0.9739	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
017408	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.9374	0.9374	-0.0008	-0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.7458	1.7458	-0.0015	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合	1.1410	1.1410	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.4211	2.4211	-0.0023	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
012095	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.9361	0.9361	-0.0009	-0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.6822	2.5579	-0.0007	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.4015	2.4015	-0.0025	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.3808	2.3808	-0.0025	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002521	永赢双利债券A	1.2240	3.1356	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002522	永赢双利债券C	1.2144	1.2886	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011306	富国低碳新经济混合C	2.3810	2.3810	-0.0030	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.6115	1.7715	-0.0024	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010286	海富通成长价值混合A	0.6874	0.6874	-0.0011	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010287	海富通成长价值混合C	0.6752	0.6752	-0.0011	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	1.5909	2.0686	-0.0026	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.9561	0.9561	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.9555	0.9555	-0.0021	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009140	永赢竞争力精选混合	1.3601	1.3601	-0.0032	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005535	泰信竞争优选混合	1.8928	3.3231	-0.0051	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.8442	0.8442	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.8370	0.8370	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7194	0.7194	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7227	0.7227	-0.0022	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.7214	0.7214	-0.0023	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.7203	0.7203	-0.0023	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
570007	诺德优选	1.0080	1.0080	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
011203	永赢惠添益混合A	0.8237	0.8237	-0.0033	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
011204	永赢惠添益混合C	0.8172	0.8172	-0.0033	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
166402	沪港深F	0.9299	0.9299	-0.0046	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8394	0.8394	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8339	0.8339	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
007664	永赢创业板A	1.5287	1.5287	-0.0081	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
007665	永赢创业板C	1.5236	1.5236	-0.0081	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
012530	永赢惠添盈一年混合	0.8467	0.8467	-0.0049	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519059	海富通双福	0.8276	0.8276	-0.0048	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
166803	浙商惠民纯债A	0.9759	0.9759	-0.0074	-0.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
007163	浦银安盛环保新能源A	2.4323	2.4323	-0.0240	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
007164	浦银安盛环保新能源C	2.3929	2.3929	-0.0237	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.7032	1.0147	-0.0070	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF	1.3404	1.3404	-0.0134	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.7924	0.7924	-0.0084	-1.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.7873	0.7873	-0.0084	-1.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
013175	海富通碳中和混合A	0.7674	0.7674	-0.0089	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
013176	海富通碳中和混合C	0.7618	0.7618	-0.0089	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.6280	3.6280	-0.0510	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	3.5188	3.5188	-0.0496	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.2054	1.2054	-0.0179	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	1.1963	1.1963	-0.0178	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
290008	泰信发展	1.9680	2.4070	-0.0340	-1.70%	开放	开放	+自选净值购买
290014	泰信现代	2.3940	2.4540	-0.0420	-1.72%	开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)	1.3629	1.6329	-0.0373	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
519602	海富通大中华混合(QDII)	0.9211	0.9211	-0.0260	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买
014563	易方达品质动能三年持有期混合C	0.9766	0.9766	-0.0320	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
014562	易方达品质动能三年持有期混合A	0.9792	0.9792	-0.0321	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003875	浙商日添金B	1.4376	2.5320	1.0891	2.2130	2016-12-01	+自选净值购买
003874	浙商日添金A	1.3717	2.2870	0.9586	1.9680	2016-12-01	+自选净值购买
004545	永赢天天利货币A	0.8628	2.2810	1.0551	2.1690	2017-04-20	+自选净值购买
002234	泰信天天B	0.8037	2.4800	1.2529	2.3850	2016-05-17	+自选净值购买
012105	永赢天天利货币E	0.7970	2.0380	0.9239	1.9300	2021-04-28	+自选净值购买
290001	泰信天天A	0.7385	2.2420	1.1214	2.1460	2004-02-10	+自选净值购买
519567	浦银日日盈B	0.6884	2.1510	0.9518	2.1850	2014-03-25	+自选净值购买
519568	浦银日日盈D	0.6226	1.9060	0.8203	1.9390	2014-05-30	+自选净值购买
007961	浦银日日盈E	0.6224	1.9050	0.8203	1.9380	2021-07-12	+自选净值购买
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000533	永赢货币A	0.6183	2.0270	0.9674	2.0260	2014-02-27	+自选净值购买
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