紫金农商银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
公司全称	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	英文名称	Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.,Ltd
成立时间	2011-03-25	注册资本	366097.62（万元）
法人代表	赵远宽	总经理	史文雄
注册地址	南京市建邺区江东中路381号
办公地址	南京市建邺区江东中路381号
邮政编码	210019	客服邮箱	boardoffice@zjrcbank.com
网站地址	http://www.zjrcbank.com
电话号码	025-88866792	传真号码	025-88866660
公司简介	1 、2010 年筹建时新增股份2010 年 3 月,紫金农商银行筹建工作小组制定《征集发起人说明书》和《征集股金方案》,约定对清产核资基准日的原四家联社原股金,在清产核资的基础上,按照自愿原则转为紫金农商银行的股份;对清产核资基准日后转增股本部分,按 1:1 的比例根据自愿原则转为紫金农商银行的股份;紫金农商银行注册资本(20 亿元)与原四家联社股金处置后转为紫金农商银行股份的差额部分为紫金农商银行的新增股金,新增股份按每股 2.6 元对外溢价发行,实际对外发行新股合计 337,741,532 股。另有 1,988 名原自然人股东参与认购新增股份,上述自然人股东合计认购了紫金农商银行 32,267,873 股股份。 2 、2012 年未分配利润转增股本2012 年 4 月 21 日,紫金农商银行 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》的议案,同意按每 10 股送 1 股并按每股 5%比例现金分红。 2012 年 7 月 18 日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2012]391 号),同意紫金农商银行变更注册资本,并修改公司章程。 2012 年 8 月 31 日,中天银会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中天银苏验字[2012]013 号),经审验,截至 2012 年 6 月 21 日,紫金农商银行已将未分配利润 2 亿元转增股本。 2012 年 11 月 7 日,紫金农商银行取得了江苏省工商行政管理局换发的注册号为 320000000096983 的企业法人营业执照。2012 年未分配利润转增股本完成后,本行的注册资本由 20 亿元变更为 22 亿元。 3 、2014 年未分配利润转增股本2014 年 8 月 30 日,紫金农商银行 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》的议案,同意按每 10 股送 0.8 股并按每股 2%比例现金分红。 2014 年 11 月 17 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2014NJA1010),经审验,截至 2014 年 11 月 14 日,紫金农商银行已将未分配利润 1.76 亿元转增股本。 2014 年 11 月 24 日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2014]487 号),同意紫金农商银行变更注册资本,并修改公司章程。 2014 年 12 月 19 日,紫金农商银行取得了江苏省工商行政管理局换发的注册号为 320000000096983 的企业法人营业执照。2014 年未分配利润转增股本完成后,本行的注册资本由 22 亿元变更为 23.76 亿元。 4 、2016 年未分配利润转增股本2016 年 5 月 17 日,紫金农商银行 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》,同意按每股 5%比例送股并按每股 6%比例现金分红。 2016 年 7 月 21 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏亚验[2016]49 号),经审验,截至 2016 年 7 月 21 日,紫金农商银行已将未分配利润 1.188 亿元转增股本。 2016 年 7 月 27 日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2016]184 号),同意紫金农商银行变更注册资本,并修改公司章程。 2016 年 8 月 18 日,紫金农商银行取得了江苏省工商行政管理局换发的统一社会信用代码 91320000571433432L 的法人营业执照。2016 年未分配利润转增股本完成后,本行的注册资本由 23.76 亿元变更为 24.948 亿元。 5 、2016 年增资扩股2016 年 7 月 28 日,紫金农商银行 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票方案的议案》,拟向现有法人机构股东发行不超过 80,000 万股普通股。 2016 年 8 月 3 日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》,同意本行非公开发行股份的方案。 2016 年 8 月 11 日,本行向紫金投资、国信集团等 74 家现有法人机构股东,按每股 3.1 元的价格合计发行 8 亿股股份,募集资金 24.80 亿元。 2016 年 8 月 12 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏亚验[2016]54 号),经审验,截至 2016 年 8 月 11 日,紫金农商银行已经收到紫金投资、国信集团等 74 家公司的投资款,金额合计 24.80 亿元。 2016 年 9 月 21 日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2016]232 号),同意紫金农商银行变更注册资本,并修改公司章程。 2016 年 9 月 26 日,紫金农商银行取得了江苏省工商行政管理局换发的统一社会信用代码 91320000571433432L 的法人营业执照。2016 年增资扩股完成后,本行的注册资本由 24.948 亿元变更为 32.948 亿元。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
320015	诺安行业轮动混合	2.0701	2.0701	0.0680	3.40%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略A	3.8230	4.1840	0.1250	3.38%	开放	开放	+自选净值购买
001411	诺安创新A	1.0910	1.2060	0.0340	3.22%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9660	3.9960	0.0910	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	2.5800	2.5800	0.0780	3.12%	开放	开放	+自选净值购买
001718	工银物流产业股票A	3.4630	3.4630	0.0820	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8220	3.5810	0.0540	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
000893	工银创新动力	1.0400	1.0400	0.0190	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.6575	1.6575	0.0293	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
001320	工银丰盈A	2.2680	2.2680	0.0390	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0950	1.1800	0.0180	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.2130	2.2130	0.0360	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.4644	1.5144	0.0237	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3210	1.3210	0.0210	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.2833	1.9181	0.0199	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
000803	工银研究精选	3.0380	3.0380	0.0470	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780	0.0430	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.6780	2.6253	0.0104	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
003292	嘉实优势成长混合A	1.3060	1.3060	0.0200	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	4.2080	4.2080	0.0640	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.5660	8.1230	0.0540	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.6660	1.6660	0.0250	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5000	2.9450	0.0370	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1620	2.6260	0.0160	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
001171	工银养老A	1.6990	1.6990	0.0230	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7473	2.6923	0.0235	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹A	2.4130	2.4130	0.0320	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0920	2.3420	0.0140	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.9590	2.0270	0.0250	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
010349	诺安低碳C	2.4700	2.4700	0.0310	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3231	3.5831	0.0166	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
001208	诺安低碳A	2.4850	2.4850	0.0310	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
690007	民生景气A	3.6940	3.6940	0.0460	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.6110	2.9600	0.0320	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001717	工银前沿医疗股票A	3.4770	3.4770	0.0420	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.0900	1.9413	0.0130	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.3530	2.4230	0.0270	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
001719	工银国家战略股票	2.3250	2.3250	0.0260	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390	0.0310	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.7260	1.7260	0.0180	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	3.0020	3.0020	0.0310	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.7610	2.5960	0.0180	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
159910	深F120	2.1154	2.1154	0.0215	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.2860	2.8870	0.0230	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.4733	1.5090	0.0144	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.0049	2.0049	0.0195	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4607	1.4607	0.0142	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.0005	1.7886	0.0096	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.5180	2.7330	0.0240	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002594	工银现代服务业混合	1.9990	1.9990	0.0190	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	0.9490	0.9490	0.0090	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.7240	1.7240	0.0160	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.4897	3.9192	0.0138	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	2.1620	2.1620	0.0200	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.7420	1.8620	0.0160	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002145	诺安景鑫混合	1.8158	1.8158	0.0166	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8379	4.7214	0.0255	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000929	博时黄金D	4.1534	1.8084	0.0365	0.89%	暂停	开放	+自选净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	1.9772	1.9772	0.0173	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	1.9929	2.8127	0.0174	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.4152	1.4152	0.0123	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3090	2.3090	0.0200	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
481006	工银红利混合	0.7251	1.6704	0.0062	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
320022	诺安研究精选	2.1340	3.7080	0.0180	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4380	1.9190	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	1.4520	1.4520	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001714	工银文体产业股票A	2.9570	3.1460	0.0240	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.5000	2.0410	0.0120	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合A	3.2370	3.6820	0.0240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.2787	2.2787	0.0164	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.0610	3.1610	0.0220	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001195	工银农业	1.1150	1.1150	0.0080	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.5730	2.5730	0.0180	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5730	1.8610	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.3242	1.3242	0.0092	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
164811	京津冀	1.0567	1.5619	0.0072	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
164825	工银京津冀指数C	1.0485	1.0485	0.0071	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.8440	3.8440	0.0260	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001409	工银互联网	0.6000	0.6000	0.0040	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004702	南方金融混合A	1.5030	1.5030	0.0100	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	1.1515	1.1515	0.0076	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	1.1265	1.1265	0.0074	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强A	1.5033	1.5033	0.0098	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
014551	诺安新动力C	3.8730	3.8730	0.0250	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力A	3.8890	4.0090	0.0250	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	3.8340	4.1110	0.0240	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.1370	1.1370	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001351	诺安中证500指数增强A	0.9777	0.9777	0.0060	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	0.9686	0.9686	0.0059	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	1.8080	2.0130	0.0110	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7639	1.8299	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银瑞信中证500ETF联接A	1.1379	1.4701	0.0068	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6632	1.7632	0.0099	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001720	工银新增利混合	1.1860	1.3490	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.7140	3.5330	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9334	0.9334	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.3860	1.3860	0.0080	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9562	0.9562	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1100	1.6990	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	2.3011	3.3541	0.0123	0.54%	开放	暂停	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合A	3.5630	3.5630	0.0190	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.3360	1.3360	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1590	1.1590	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
164814	工银双债	0.9710	1.6980	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004345	南方深证成份ETF联接C	1.0044	1.0044	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.6520	2.6000	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.7220	1.8680	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001140	工银总回报A	1.9500	1.9500	0.0090	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5400	1.7000	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1150	1.2810	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.6930	2.6930	0.0120	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.9180	2.9180	0.0130	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1679	1.1679	0.0052	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	2.6041	3.1428	0.0112	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.6910	1.8360	0.0070	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9668	0.9868	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9328	0.9528	0.0038	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4890	1.6490	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001722	工银银和利混合	1.5190	1.5190	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合A	1.5770	1.5770	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.7050	1.7050	0.0060	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002006	工银新得益混合	1.4290	1.4290	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002492	工银月月薪C	1.1770	1.1770	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	0.9077	0.9757	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007512	工银沪港深股票C	0.8932	0.8932	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0035	1.5285	0.0025	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.1717	1.1717	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001721	工银新增益混合	1.2680	1.2680	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.1986	1.1986	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.5960	2.5960	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
485014	工银添颐B	2.4290	2.4290	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.4770	1.4770	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.1646	2.0304	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.1670	2.1068	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.1088	1.1088	0.0021	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0866	1.3782	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0767	1.3537	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000005	嘉实增强信用	1.0254	1.4662	0.0018	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2400	1.9460	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002137	诺安利鑫混合A	1.6259	1.6259	0.0026	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
014521	诺安利鑫混合C	1.6195	1.6195	0.0025	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
487021	工银瑞信优质精选	3.2990	3.2990	0.0050	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0675	2.2714	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.3610	1.7400	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000045	工银产业债A	1.3990	1.8040	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2929	5.3226	0.0004	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
690206	民生信用C	1.4940	1.5240	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
690006	民生信用A	1.5800	1.6100	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001054	工银新金融A	2.5760	2.5760	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3179	2.4457	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003383	民生鑫享债券C	0.8814	0.8894	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003382	民生鑫享债券A	0.8983	0.9063	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.2960	3.3400	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.3438	1.3848	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2340	1.6130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000728	工银瑞信C	1.3030	1.3490	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
006470	工银瑞信A	1.3250	1.3250	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
320021	诺安双利债	2.6720	2.6720	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002000	工银新生利混合	1.3390	1.3390	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.2915	1.3275	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
164810	工银纯债	1.0191	1.4456	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.5990	1.9120	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.6110	1.6110	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.4853	1.7853	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.6760	1.6760	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0080	1.4176	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000737	诺安聚利债C	1.2641	1.3221	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.3053	1.3693	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇A	1.9400	2.3640	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2510	1.4386	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.2165	1.2165	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0004	1.4368	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.2540	1.2540	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006798	嘉实中短债债券C	1.0711	1.1252	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
164808	工银四季A	1.0770	1.7981	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006797	嘉实中短债债券A	1.0749	1.1384	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000078	工银瑞信信用纯债三个月定开债A	1.5121	1.5121	0.0005	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.1713	1.2484	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2709	1.4809	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000079	工银瑞信信用纯债三个月定开债C	1.4563	1.4563	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
690012	民生加银丰鑫债券	1.0228	1.0751	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002603	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债	1.0757	1.2902	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1012	1.4552	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1049	1.5029	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2360	1.4400	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2525	1.4595	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0245	1.2263	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0346	1.2611	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0812	1.2492	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1085	1.2765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004063	华夏恒融债券	1.1140	1.2601	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1380	1.5430	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1593	1.5893	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7710	2.1930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.7100	2.0970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.3046	2.0240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3590	1.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000714	诺安回报A	1.3480	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2970	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1739	1.4855	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2940	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2360	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1485	1.4410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.2050	1.4380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2480	1.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2040	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2080	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0675	1.2196	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004085	工银国债(7-10年)指数A	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
004086	工银国债(7-10年)指数C	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
001785	民生岁岁D	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.2989	1.9480	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0574	1.1893	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004255	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	1.0976	1.1408	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002997	工银瑞享纯债债券	1.0585	1.2412	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004254	民生加银汇鑫一年定期开放债券A	1.0846	1.1572	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7205	2.4541	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001637	嘉实量化精选股票	1.4615	1.8125	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001496	工银聚焦	1.4440	1.4440	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	1.3020	1.3020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	3.1400	3.1400	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3000	1.3000	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.1990	1.1990	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.6790	1.8440	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.5590	1.7240	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	1.4110	1.4110	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000793	工银高端制造	1.6270	1.6270	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.7291	0.7291	-0.0036	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.7131	0.7131	-0.0037	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	2.8420	2.8420	-0.0200	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.7767	1.7767	-0.0132	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.7046	1.7046	-0.0128	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001245	工银生态A	1.9610	1.9610	-0.0150	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	2.9100	2.9100	-0.0300	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.2863	2.2863	-0.0273	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.2335	2.2335	-0.0268	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球人民币份额	1.2610	2.0840	-0.0230	-1.79%	开放	开放	+自选净值购买
486002	工银精选	2.6570	2.6570	-0.0500	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
002380	工银香港中小盘美元	0.1931	0.1931	-0.0054	-2.72%	开放	开放	+自选净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	1.3450	1.3450	-0.0380	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.3450	1.3450	-0.0420	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003281	广发活期宝B	0.7527	2.3320	0.5922	2.3050	2016-09-02	+自选净值购买
000748	广发活期宝A	0.7008	2.1380	0.5402	2.1110	2014-08-28	+自选净值购买
000818	诺安天天宝C	0.6182	2.1170	1.1255	2.0940	2014-09-24	+自选净值购买
288201	华夏货币B	0.6084	2.2300	1.2163	2.2520	2012-12-10	+自选净值购买
000625	诺安天天宝B	0.6077	2.1990	1.1805	2.1940	2014-04-28	+自选净值购买
000560	诺安天天宝E	0.6071	2.1970	1.1805	2.1930	2014-03-25	+自选净值购买
000677	工银现金货币	0.6057	1.7960	0.4591	1.9150	2014-09-23	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6056	2.2240	0.6047	2.2320	2016-10-20	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.5805	2.1090	0.5658	2.1100	2015-06-25	+自选净值购买
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000648	易方达财富B	0.5713	2.0510	1.1108	2.0520	2014-06-17	+自选净值购买
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003473	南方天天利A	0.5399	1.9790	0.5390	1.9870	2016-10-20	+自选净值购买
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001697	大成恒丰宝A	0.5185	1.9070	0.5228	1.9370	2015-08-04	+自选净值购买
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690010	民生货币A	0.4550	1.6600	0.9131	1.6700	2012-12-18	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.4379	1.5690	0.4281	1.5770	2011-12-28	+自选净值购买
320002	诺安货币A	0.4252	2.3220	0.8204	2.3270	2004-12-06	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.3721	1.3290	0.3623	1.3370	2011-12-28	+自选净值购买