成都农商银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

成都农村商业银行股份有限公司
公司全称	成都农村商业银行股份有限公司	英文名称	Chengdu Rural Commercial Bank Co.,Ltd
成立时间	2009-12-31	注册资本	100.00（万元）
法人代表	陈萍	总经理	李军
注册地址	成都市武侯区科华中路88号
办公地址	成都市武侯区科华中路88号
邮政编码	610041	客服邮箱	lina1@cdrcb.com
网站地址	http://www.cdrcb.com
电话号码	028-85357119	传真号码	028-85357119
公司简介

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
320015	诺安行业轮动混合	2.0701	2.0701	0.0680	3.40%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790	0.0430	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	1.5850	1.6850	0.0450	2.92%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.6880	1.6880	0.0460	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合A	2.5231	2.9131	0.0674	2.74%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利A	2.2726	3.4706	0.0576	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
001718	工银物流产业股票A	3.4630	3.4630	0.0820	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6965	1.6965	0.0378	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.8530	1.8530	0.0360	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8220	3.5810	0.0540	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
000893	工银创新动力	1.0400	1.0400	0.0190	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
001320	工银丰盈A	2.2680	2.2680	0.0390	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.6258	1.6458	0.0277	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
005555	南方H股联接C	0.6779	0.6779	0.0112	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	0.6918	0.6918	0.0114	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
005526	工银新生代消费混合	1.8365	1.8365	0.0291	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0490	1.0490	0.0165	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.5598	3.2442	0.0088	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0152	1.0152	0.0159	1.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
000803	工银研究精选	3.0380	3.0380	0.0470	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780	0.0430	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
003292	嘉实优势成长混合A	1.3060	1.3060	0.0200	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	4.2080	4.2080	0.0640	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.5660	8.1230	0.0540	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.6660	1.6660	0.0250	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5000	2.9450	0.0370	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.6890	3.3520	0.0240	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	0.8066	4.9036	0.0113	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	18.7775	19.4485	0.2549	1.38%	暂停	开放	+自选净值购买
001171	工银养老A	1.6990	1.6990	0.0230	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0920	2.3420	0.0140	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.9590	2.0270	0.0250	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
001537	中加改革	1.1330	1.1930	0.0143	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
010349	诺安低碳C	2.4700	2.4700	0.0310	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
001208	诺安低碳A	2.4850	2.4850	0.0310	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.6110	2.9600	0.0320	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001717	工银前沿医疗股票A	3.4770	3.4770	0.0420	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.3530	2.4230	0.0270	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	0.7880	0.7880	0.0089	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001719	工银国家战略股票	2.3250	2.3250	0.0260	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390	0.0310	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
005612	嘉实核心优势股票	1.4381	1.4381	0.0155	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	3.0020	3.0020	0.0310	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.7610	2.5960	0.0180	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.2860	2.8870	0.0230	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.6960	4.5420	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.3671	1.5061	0.0133	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.0049	2.0049	0.0195	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.4001	1.9380	0.0136	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.0005	1.7886	0.0096	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2089	1.2089	0.0116	0.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.5180	2.7330	0.0240	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.2614	1.3224	0.0119	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.2197	1.2777	0.0114	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	2.1620	2.1620	0.0200	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002291	诺安安鑫	2.5143	2.5143	0.0223	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	1.9772	1.9772	0.0173	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	1.9929	2.8127	0.0174	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4380	1.9190	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4490	1.4490	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4136	1.4136	0.0117	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	1.4520	1.4520	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001714	工银文体产业股票A	2.9570	3.1460	0.0240	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2370	1.2370	0.0100	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.5339	1.5339	0.0123	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.5000	2.0410	0.0120	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	1.4888	1.4888	0.0118	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	2.1620	2.8920	0.0170	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.5589	1.5589	0.0122	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.5524	1.5524	0.0121	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	2.2470	2.2470	0.0170	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.8700	1.8700	0.0140	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合A	3.2370	3.6820	0.0240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.9690	0.9690	0.0071	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.2787	2.2787	0.0164	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001195	工银农业	1.1150	1.1150	0.0080	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.5730	2.5730	0.0180	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5730	1.8610	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.3242	1.3242	0.0092	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革A	0.7210	0.7210	0.0050	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.8440	3.8440	0.0260	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001409	工银互联网	0.6000	0.6000	0.0040	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	1.1515	1.1515	0.0076	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	1.1265	1.1265	0.0074	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	3.8340	4.1110	0.0240	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1096	2.7122	0.0132	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.1370	1.1370	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001351	诺安中证500指数增强A	0.9777	0.9777	0.0060	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	0.9686	0.9686	0.0059	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7639	1.8299	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.7140	3.5330	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9334	0.9334	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.7660	1.7660	0.0100	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9562	0.9562	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	2.3011	3.3541	0.0123	0.54%	开放	暂停	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合A	3.5630	3.5630	0.0190	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1590	1.1590	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.4176	1.9176	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.4210	1.6544	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2390	6.1820	0.0200	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.4880	1.5990	0.0070	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.7220	1.8680	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001140	工银总回报A	1.9500	1.9500	0.0090	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	2.6041	3.1428	0.0112	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.6620	1.6620	0.0070	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005197	工银沪港深精选混合A	0.6936	0.6936	0.0029	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9668	0.9868	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005198	工银沪港深精选混合C	0.6841	0.6841	0.0028	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9328	0.9528	0.0038	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰A	1.6736	2.0486	0.0067	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.6330	1.6330	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
002006	工银新得益混合	1.4290	1.4290	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	0.9077	0.9757	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3010	2.1720	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007512	工银沪港深股票C	0.8932	0.8932	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000277	博时双月薪	1.0110	1.9400	0.0030	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3280	1.3280	0.0039	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9477	1.5477	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.5747	1.5747	0.0043	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4004	1.4004	0.0038	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8316	1.9272	0.0049	0.27%	暂停	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0880	1.4060	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3754	4.6251	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2395	1.2542	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.5960	2.5960	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.1088	1.1088	0.0021	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0866	1.3782	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0767	1.3537	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003485	金鹰鑫益混合C	1.2982	1.3582	0.0022	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003484	金鹰鑫益混合A	1.2983	1.3583	0.0022	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005397	南方安养混合	1.0111	1.2211	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
151002	银河收益混合	1.8944	3.5344	0.0029	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
487021	工银瑞信优质精选	3.2990	3.2990	0.0050	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001054	工银新金融A	2.5760	2.5760	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0698	1.4089	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002048	博时安誉18个月定期开放	1.0280	1.2140	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.2960	3.3400	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.3438	1.3848	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	2.6720	2.6720	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益A	1.3690	1.3690	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000914	中加纯债债券	1.0943	1.5694	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.5990	1.9120	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.6110	1.6110	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.6760	1.6760	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
001039	嘉实制造	1.7370	1.7370	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.1090	1.3420	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1452	1.1452	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇A	1.9400	2.3640	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004344	南方大数据100指数C	0.8476	0.8476	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002586	金鹰添利信用债债券A	1.0730	1.3590	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.8674	0.8674	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.1518	1.6405	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.2165	1.2165	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.2540	1.2540	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002587	金鹰添利信用债债券C	1.0685	1.3475	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0221	1.0721	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007845	博时季季享持有期C	1.0873	1.1106	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0171	1.1781	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005010	金鹰添瑞中短债A	1.0392	1.2022	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.6430	3.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.2420	2.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3590	1.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000246	博时月月薪	0.9960	1.7420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
014216	嘉实绝对收益C	1.3610	1.3610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2040	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.2472	1.2472	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002477	博时安瑞18个月定期开放债券C	1.1950	1.2420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2360	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1928	1.1928	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003239	博时安祺6个月定期开放债券A	1.0358	1.1575	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003240	博时安祺6个月定期开放债券C	1.0319	1.1288	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.3360	3.3360	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	1.8430	1.8430	-0.0008	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
001496	工银聚焦	1.4440	1.4440	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002476	博时安瑞18个月定期开放债券A	1.2230	1.2780	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	1.0790	1.0790	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3000	1.3000	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.6790	1.8440	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.5590	1.7240	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.0400	2.0400	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000793	工银高端制造	1.6270	1.6270	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	2.3049	2.9049	-0.0086	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003331	博时乐臻定开混合	1.3778	1.3778	-0.0060	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
151001	银河稳健	2.3104	6.0966	-0.0111	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3470	1.3470	-0.0067	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001707	诺安高端制造A	1.5980	1.5980	-0.0080	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3040	1.3040	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
014536	诺安高端制造C	1.5880	1.5880	-0.0090	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8560	2.8560	-0.0190	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	2.8420	2.8420	-0.0200	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.7767	1.7767	-0.0132	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.7046	1.7046	-0.0128	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001245	工银生态A	1.9610	1.9610	-0.0150	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.2980	2.2980	-0.0200	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.2863	2.2863	-0.0273	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.2335	2.2335	-0.0268	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.7640	2.7640	-0.0450	-1.60%	开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.6850	0.6870	-0.0180	-2.56%	开放	开放	+自选净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	1.3450	1.3450	-0.0380	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
007521	南方日添益F	0.7158	2.1470	0.5609	2.0690	2019-06-05	+自选净值购买
002325	南方日添益E	0.6779	2.0050	0.5225	1.9280	2016-02-03	+自选净值购买
002324	南方日添益A	0.6500	1.9020	0.4951	1.8240	2016-02-03	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
000677	工银现金货币	0.6057	1.7960	0.4591	1.9150	2014-09-23	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.5995	2.1910	0.5944	2.1890	2015-07-29	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.5713	2.0510	1.1108	2.0520	2014-06-17	+自选净值购买
000816	理财金A	0.5696	1.8690	0.4861	1.8440	2014-12-05	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.5661	2.1240	0.5663	2.1360	2012-12-17	+自选净值购买
000559	诺安天天宝A	0.5658	2.0430	1.0983	2.0390	2014-03-25	+自选净值购买
002960	博时合利货币B	0.5638	2.0770	0.5648	2.0840	2016-08-03	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5607	2.0100	0.5527	2.0060	2016-09-21	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.5501	2.0270	1.0738	2.0710	2013-03-04	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5414	1.9400	0.5335	1.9350	2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5393	1.9380	0.5335	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
150015	银富货币B	0.5386	1.9890	1.0698	1.9930	2006-11-01	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.5338	1.9480	0.5286	1.9470	2013-01-22	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5214	1.6090	0.9592	1.5870	2006-07-18	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.5211	1.9240	0.5165	1.9330	2014-06-03	+自选净值购买
004282	博时兴荣货币B	0.5102	1.8930	0.5121	1.9090	2017-02-24	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5057	1.8060	0.4897	1.8060	2014-06-17	+自选净值购买
000920	易方达财富C	0.5055	1.8060	0.9793	1.8060	2014-12-03	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.5010	1.8890	0.5005	1.9000	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5003	1.8800	0.5005	1.8920	2005-03-18	+自选净值购买
000332	中加货币C	0.4937	1.8610	1.0121	1.8700	2013-10-21	+自选净值购买
320019	诺安货币B	0.4910	2.5680	0.9519	2.5730	2012-02-21	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
150005	银富货币A	0.4727	1.7440	0.9383	1.7480	2004-12-20	+自选净值购买
482002	工银货币A	0.4553	1.6930	0.8774	1.7080	2006-03-20	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.4552	1.6790	0.4507	1.6880	2004-01-16	+自选净值购买
000331	中加货币A	0.4279	1.6220	0.8806	1.6300	2013-10-21	+自选净值购买
320002	诺安货币A	0.4252	2.3220	0.8204	2.3270	2004-12-06	+自选净值购买