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代销机构档案（银行）

国融证券股份有限公司总部
公司全称	国融证券股份有限公司总部	英文名称
成立时间		注册资本	0.00（万元）
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公司简介

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9901	0.9901	0.0417	4.40%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.3886	1.3886	0.0330	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0559	2.0559	0.0485	2.42%	开放	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.9935	1.9935	0.0468	2.40%	开放	暂停	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合A	2.1029	2.1029	0.0439	2.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
159960	恒生国企	0.6926	0.7826	0.0124	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1470	1.1470	0.0200	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合A	2.0871	2.0871	0.0359	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9220	0.9220	0.0147	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.9100	0.9100	0.0144	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	1.7169	1.7169	0.0271	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
506006	汇添富科创板2年定开混合	1.0286	1.0709	0.0162	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
501306	港股高C	0.8605	0.8605	0.0132	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8785	0.8785	0.0134	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
011841	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.8360	0.8360	0.0127	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
011842	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.8296	0.8296	0.0125	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.3472	1.3472	0.0184	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.3160	1.3160	0.0178	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6502	0.6502	0.0086	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.6432	0.6432	0.0085	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
009913	中信保诚成长动力混合A	1.2743	1.2743	0.0163	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7923	0.7923	0.0101	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
501065	经典成长	1.2120	1.7120	0.0150	1.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.7420	0.7420	0.0086	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
015558	万家红利C	2.3737	2.3737	0.0267	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	0.9776	0.9776	0.0098	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
011518	嘉实价值臻选混合	0.8822	0.8822	0.0088	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9454	0.9454	0.0093	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9362	0.9362	0.0092	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	1.2746	1.2746	0.0125	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
501043	沪深300A	1.2879	1.2879	0.0126	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1627	1.1627	0.0100	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
013855	嘉实品质发现混合A	0.9677	0.9677	0.0082	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
013856	嘉实品质发现混合C	0.9619	0.9619	0.0080	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.8713	0.8713	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.8637	0.8637	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.2713	1.2713	0.0082	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
501048	证券C	0.9380	0.9380	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
501047	全指证券	0.9397	0.9397	0.0053	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	0.8939	0.8939	0.0050	0.56%	暂停	暂停	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.2938	1.2938	0.0063	0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.2487	1.2487	0.0060	0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
159667	国泰中证机床ETF	0.9721	0.9721	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9860	0.9860	0.0042	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0137	1.0137	0.0043	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0240	1.0240	0.0042	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0054	1.0054	0.0041	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.3370	1.3370	0.0048	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
016626	汇添富创新成长混合A	0.9758	0.9758	0.0035	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.3693	1.3693	0.0049	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
016627	汇添富创新成长混合C	0.9744	0.9744	0.0034	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005351	汇添富行业整合混合A	1.3327	1.3327	0.0046	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.3967	1.3967	0.0045	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.0352	1.2852	0.0033	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.3686	1.3686	0.0043	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.3812	1.4242	0.0039	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.3442	1.3872	0.0037	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
512820	银行股基	1.0669	1.0669	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004271	汇添富民丰回报混合C	1.3333	1.3333	0.0033	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007153	添富中证银行ETF联接A	0.9729	0.9729	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004270	汇添富民丰回报混合A	1.3496	1.3496	0.0033	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007154	添富中证银行ETF联接C	0.9697	0.9697	0.0023	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.2702	1.2702	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.2415	1.2415	0.0029	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2137	1.2137	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利收益债券A	0.9059	1.5375	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.4681	1.4681	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.4215	1.4215	0.0028	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0205	1.0205	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0214	1.0214	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
013063	广发集益一年持有期债券A	1.0195	1.0195	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
016580	万家双利C	1.2330	1.4531	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
013064	广发集益一年持有期债券C	1.0130	1.0130	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3080	1.4240	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1125	1.1125	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2631	1.3711	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	1.9527	1.9527	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.1078	1.1348	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.1031	1.1241	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.1200	1.1200	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0893	1.1163	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.1343	1.1503	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.1314	1.1474	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.1159	1.1319	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合Y	0.9965	0.9965	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合A	0.9955	0.9955	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.3226	1.3226	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3239	1.3239	-0.0005	-0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.6764	0.6764	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.6739	0.6739	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.1309	1.1309	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.1132	1.1132	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4018	1.4018	-0.0030	-0.21%	开放	暂停	+自选净值购买
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4034	1.4034	-0.0031	-0.22%	开放	暂停	+自选净值购买
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.4377	1.4377	-0.0034	-0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.4362	1.4362	-0.0035	-0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.6773	0.6773	-0.0017	-0.25%	开放	暂停	+自选净值购买
011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.6729	0.6729	-0.0017	-0.25%	开放	暂停	+自选净值购买
015223	汇添富进取成长混合A	0.9572	0.9572	-0.0026	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
015224	汇添富进取成长混合C	0.9543	0.9543	-0.0027	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009909	嘉实动力先锋混合A	0.7419	0.7419	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009910	嘉实动力先锋混合C	0.7282	0.7282	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
017519	汇添富北证50成份指数A	0.9833	0.9833	-0.0035	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
017520	汇添富北证50成份指数C	0.9826	0.9826	-0.0035	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.9345	0.9345	-0.0038	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380	-0.0039	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1450	1.5190	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1340	1.5080	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6529	0.6529	-0.0046	-0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6478	0.6478	-0.0046	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
501057	新能源车	2.1523	2.1523	-0.0280	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
501058	新能车C	2.1242	2.1242	-0.0277	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8515	0.8515	-0.0125	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8505	0.8505	-0.0125	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	2.1490	2.1490	-0.0330	-1.51%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票A	1.4727	1.4727	-0.0308	-2.05%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.8086	1.8086	-0.0384	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.7272	1.7272	-0.0367	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买